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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 988.00 | 8 983.00 | 3 005.00 | 11 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 542 119.00 | 8 983.00 | 1 533 136.00 | 1 542 119.00 |
BZ Autres créances | 23 074.00 | | 23 074.00 | 23 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293 219.00 | | 293 219.00 | 293 219.00 |
CF Disponibilités | 388 243.00 | | 388 243.00 | 388 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 704 536.00 | | 704 536.00 | 704 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 656.00 | 8 983.00 | 2 237 672.00 | 2 246 656.00 |
CU Autres participations | 1 530 131.00 | | 1 530 131.00 | 1 530 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 847.00 | 60 540.00 | | 67 847.00 |
DG Autres réserves | 1 133 652.00 | 1 133 652.00 | | 1 133 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 904.00 | 7 307.00 | | -60 904.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 595.00 | 2 201 499.00 | | 2 140 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | 147.00 | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 643.00 | 969.00 | | 4 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 007.00 | 60 965.00 | | 92 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 077.00 | 62 081.00 | | 97 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 672.00 | 2 263 580.00 | | 2 237 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 077.00 | 62 081.00 | | 97 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 443.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 000.00 | | | -75 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | 1 792.00 | | 1 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 339.00 | 50 577.00 | | 43 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 243.00 | 43 270.00 | | 104 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 904.00 | 7 307.00 | | -60 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 119.00 | | | 1 650 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 000.00 | 1 530 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 000.00 | 1 542 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 638 131.00 | | | 1 638 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 540.00 | 2 443.00 | | 6 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 540.00 | 2 443.00 | | 6 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VB T. V. A. | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 92 414.00 | 92 414.00 | | 92 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 077.00 | 97 077.00 | | 97 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10.00 | 1 880.00 | | 10.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 980.00 | 2 007.00 | | 1 980.00 |
ST Autres comptes | 6 706.00 | 10 621.00 | | 6 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 439.00 | 24 548.00 | | 16 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10.00 | 1 880.00 | | 10.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 209.00 | 1 263.00 | | 1 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 124.00 | 37 176.00 | | 25 124.00 |