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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 142.00 | | 27 142.00 | 27 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 342.00 | 31 082.00 | 63 259.00 | 94 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 730 821.00 | | 2 730 821.00 | 2 730 821.00 |
BF Prêts | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 032.00 | | 112 032.00 | 112 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 997 263.00 | 32 754.00 | 2 964 508.00 | 2 997 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 650.00 | | 30 650.00 | 30 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 207 134.00 | 1 763 472.00 | 4 443 661.00 | 6 207 134.00 |
BZ Autres créances | 2 783 724.00 | | 2 783 724.00 | 2 783 724.00 |
CF Disponibilités | 1 432 700.00 | | 1 432 700.00 | 1 432 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 846.00 | | 18 846.00 | 18 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 473 055.00 | 1 763 472.00 | 8 709 583.00 | 10 473 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 470 319.00 | 1 796 226.00 | 11 674 092.00 | 13 470 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 119.00 | | | 79 119.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 480 243.00 | | | 2 480 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 654 650.00 | | | 654 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 128.00 | | | 170 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 252.00 | | | 48 252.00 |
DG Autres réserves | 958 939.00 | | | 958 939.00 |
DH Report à nouveau | -1 714 114.00 | | | -1 714 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039 857.00 | | | 1 039 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 713.00 | | | 1 157 713.00 |
DP Provisions pour risques | 583 070.00 | | | 583 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 583 070.00 | | | 583 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 887.00 | | | 318 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 652.00 | | | 80 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 880 688.00 | | | 7 880 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 331 995.00 | | | 1 331 995.00 |
EA Autres dettes | 89 274.00 | | | 89 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 933 309.00 | | | 9 933 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 674 092.00 | | | 11 674 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 058 376.00 | | | 5 058 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318 887.00 | | | 318 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 041 959.00 | | 12 041 959.00 | 12 041 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 041 959.00 | | 12 041 959.00 | 12 041 959.00 |
FM Production stockée | | | -169 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 863 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 323 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 062 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 639 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 408 170.00 | |
GE Autres charges | | | 655 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 955 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 106 519.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 096 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 365 277.00 | | | 365 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 465.00 | | | 32 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 965.00 | | | -24 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 653.00 | | | 31 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 079 701.00 | | | 13 079 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 039 844.00 | | | 12 039 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 039 857.00 | | | 1 039 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 956 821.00 | | 72 513.00 | 2 956 821.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 2 860 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 070.00 | 2 997 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 070.00 | 109 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 142.00 | | | 27 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 685.00 | | 72 513.00 | 48 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880 994.00 | | | 2 880 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 184.00 | 10 148.00 | 7 577.00 | 30 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 184.00 | 10 148.00 | 7 577.00 | 30 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 250.00 | 408 170.00 | 119 350.00 | 294 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 250.00 | 408 170.00 | 119 350.00 | 294 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 408 170.00 | 119 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 999.00 | | 48 999.00 | 48 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 880 689.00 | 3 376 340.00 | 4 504 349.00 | 7 880 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 331 996.00 | 1 046 109.00 | 285 887.00 | 1 331 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 927.00 | 120 927.00 | | 120 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 730 821.00 | | 2 730 821.00 | 2 730 821.00 |
UP Prêts | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 033.00 | 79 119.00 | 32 914.00 | 112 033.00 |
UX Autres créances clients | 6 207 134.00 | 4 190 030.00 | 2 017 104.00 | 6 207 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 888.00 | 300 001.00 | 18 887.00 | 318 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 783 724.00 | 2 320 585.00 | 463 139.00 | 2 783 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 870 699.00 | 6 608 581.00 | 5 262 118.00 | 11 870 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 916 499.00 | 5 058 376.00 | 4 858 122.00 | 9 916 499.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |