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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 596.00 | 7 746.00 | 850.00 | 8 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 181.00 | 25 831.00 | 3 350.00 | 29 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 058.00 | | 19 058.00 | 19 058.00 |
BZ Autres créances | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 137.00 | | 70 137.00 | 70 137.00 |
CF Disponibilités | 45 524.00 | | 45 524.00 | 45 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 139 629.00 | | 139 629.00 | 139 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 810.00 | 25 831.00 | 142 979.00 | 168 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 86 787.00 | 94 909.00 | | 86 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 870.00 | 878.00 | | 1 870.00 |
DL TOTAL (I) | 94 157.00 | 101 287.00 | | 94 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 224.00 | 38 646.00 | | 26 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 097.00 | 3 237.00 | | 4 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 501.00 | 3 051.00 | | 18 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 822.00 | 44 934.00 | | 48 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 979.00 | 146 221.00 | | 142 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 146 643.00 | | 146 643.00 | 146 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 643.00 | | 146 643.00 | 146 643.00 |
FM Production stockée | | | 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 570.00 | 328.00 | | 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 688.00 | 122 379.00 | | 147 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 818.00 | 121 501.00 | | 145 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 870.00 | 878.00 | | 1 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 156.00 | | 741.00 | 29 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716.00 | 29 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 26 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 456.00 | | 741.00 | 26 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 256.00 | 1 290.00 | 716.00 | 25 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 057.00 | 1 290.00 | 716.00 | 25 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 058.00 | | | 19 058.00 |
VB T. V. A. | 449.00 | | | 449.00 |
VI Groupe et associés | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 007.00 | 19 507.00 | 2 500.00 | 22 007.00 |
VW T.V.A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 822.00 | 48 822.00 | | 48 822.00 |