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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 999.00 | 34 999.00 | | 34 999.00 |
AH Fonds commercial | 89 491.00 | | 89 491.00 | 89 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 513 590.00 | | 4 513 590.00 | 4 513 590.00 |
AN Terrains | 216 430.00 | 30 317.00 | 186 113.00 | 216 430.00 |
AP Constructions | 1 301 946.00 | 671 193.00 | 630 753.00 | 1 301 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 457 741.00 | 3 319 327.00 | 1 138 414.00 | 4 457 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 882 000.00 | 5 133 077.00 | 1 748 923.00 | 6 882 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 466.00 | | 54 466.00 | 54 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283 282.00 | | 283 282.00 | 283 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 833 946.00 | 9 188 913.00 | 8 645 033.00 | 17 833 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 085.00 | | 258 085.00 | 258 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 647.00 | | 24 647.00 | 24 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 563 635.00 | | 5 563 635.00 | 5 563 635.00 |
BZ Autres créances | 548 774.00 | | 548 774.00 | 548 774.00 |
CF Disponibilités | 3 744 959.00 | | 3 744 959.00 | 3 744 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 658.00 | | 27 658.00 | 27 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 167 757.00 | | 10 167 757.00 | 10 167 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 001 703.00 | 9 188 913.00 | 18 812 790.00 | 28 001 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 903.00 | | | 355 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
DG Autres réserves | 3 368 266.00 | | | 3 368 266.00 |
DH Report à nouveau | 2 163 573.00 | | | 2 163 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 382 976.00 | | | 2 382 976.00 |
DK Provisions réglementées | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
DL TOTAL (I) | 8 730 290.00 | | | 8 730 290.00 |
DN Avances conditionnées | 65 697.00 | | | 65 697.00 |
DO TOTAL (II) | 65 697.00 | | | 65 697.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 093 330.00 | | | 2 093 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 638 582.00 | | | 1 638 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268 967.00 | | | 2 268 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 840 629.00 | | | 3 840 629.00 |
EA Autres dettes | 163 295.00 | | | 163 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 004 803.00 | | | 10 004 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 812 790.00 | | | 18 812 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 267 740.00 | | | 8 267 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
FG Production vendue services | 27 794 433.00 | | 27 794 433.00 | 27 794 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 807 001.00 | | 27 807 001.00 | 27 807 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 988 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 333 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 793 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 850 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 999 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691 864.00 | |
GE Autres charges | | | 49 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 101 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 887 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 811 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 539.00 | | | 126 539.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 240.00 | | | -3 240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 637 006.00 | | | 637 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 787 996.00 | | | 787 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 003 619.00 | | | 28 003 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 620 643.00 | | | 25 620 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 382 976.00 | | | 2 382 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 204 472.00 | | 5 577 864.00 | 13 204 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 355 000.00 | 283 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 948 391.00 | 17 833 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 384.00 | 4 638 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590 006.00 | 12 912 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 631 556.00 | | 9 907.00 | 4 631 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 417 432.00 | | 5 085 158.00 | 8 417 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 484.00 | | 482 799.00 | 155 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 362 062.00 | 3 155 242.00 | 328 391.00 | 6 362 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 475.00 | 9 907.00 | 3 384.00 | 28 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 333 586.00 | 3 145 335.00 | 325 008.00 | 6 333 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 318.00 | | 2 345.00 | 4 318.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 158.00 | 1 889.00 | 28 047.00 | 26 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 158.00 | 1 889.00 | 28 047.00 | 26 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 477.00 | 13 889.00 | 42 392.00 | 42 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 268 967.00 | 2 268 967.00 | | 2 268 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 739 735.00 | 1 739 735.00 | | 1 739 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 817 219.00 | 817 219.00 | | 817 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 295.00 | 163 295.00 | | 163 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283 282.00 | 99 599.00 | 183 683.00 | 283 282.00 |
UX Autres créances clients | 5 563 635.00 | 5 563 635.00 | | 5 563 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 274.00 | 42 274.00 | | 42 274.00 |
VB T. V. A. | 274 743.00 | 274 743.00 | | 274 743.00 |
VC Groupe et associés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 093 330.00 | 356 267.00 | 1 642 117.00 | 2 093 330.00 |
VI Groupe et associés | 1 638 582.00 | 1 638 582.00 | | 1 638 582.00 |
VP Divers | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 979.00 | 42 979.00 | | 42 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 508.00 | 228 508.00 | | 228 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 423 349.00 | 6 239 666.00 | 183 683.00 | 6 423 349.00 |
VW T.V.A. | 1 240 696.00 | 1 240 696.00 | | 1 240 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 004 803.00 | 8 267 740.00 | 1 642 117.00 | 10 004 803.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 528.00 | | | 528.00 |