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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 540.00 | 71 783.00 | 7 757.00 | 79 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185 370.00 | 1 102 232.00 | 83 137.00 | 1 185 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 960 413.00 | | 960 413.00 | 960 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 330.00 | | 91 330.00 | 91 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 005.00 | 1 175 781.00 | 682 224.00 | 1 858 005.00 |
BT Marchandises | 1 182 753.00 | 80 232.00 | 1 102 521.00 | 1 182 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 478.00 | 3 837.00 | 1 641.00 | 5 478.00 |
BZ Autres créances | 132 081.00 | | 132 081.00 | 132 081.00 |
CF Disponibilités | 481 687.00 | | 481 687.00 | 481 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 769.00 | 84 069.00 | 1 725 700.00 | 1 809 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 667 774.00 | 1 259 851.00 | 2 407 924.00 | 3 667 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 14 845.00 | | 28 500.00 |
DH Report à nouveau | 534 491.00 | 275 052.00 | | 534 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 871.00 | 273 094.00 | | 428 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 862.00 | 1 122 991.00 | | 1 551 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 144.00 | 65 101.00 | | 52 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 820.00 | 39 597.00 | | 59 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 663.00 | 21 643.00 | | 2 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 324.00 | 446 306.00 | | 563 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 263.00 | 124 563.00 | | 174 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 950.00 | | | 75 950.00 |
EA Autres dettes | 3 848.00 | 2 674.00 | | 3 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 062.00 | 699 883.00 | | 856 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 924.00 | 1 822 874.00 | | 2 407 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 164.00 | | 7 841.00 | 1 864 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 1 858 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 1 264 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 766.00 | | | 501 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 107.00 | | 5 802.00 | 1 273 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 291.00 | | 2 039.00 | 89 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 160.00 | 20 622.00 | 14 000.00 | 1 169 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 394.00 | 20 622.00 | 14 000.00 | 1 167 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 747.00 | 17 790.00 | 15 305.00 | 77 747.00 |
6T Sur comptes clients | 5 649.00 | 1 161.00 | 2 973.00 | 5 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 396.00 | 18 951.00 | 18 278.00 | 83 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 396.00 | 18 951.00 | 18 278.00 | 83 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 951.00 | 18 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 820.00 | 59 820.00 | | 59 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 324.00 | 563 324.00 | | 563 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 859.00 | 92 859.00 | | 92 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 408.00 | 48 408.00 | | 48 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 950.00 | 75 950.00 | | 75 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 330.00 | | 91 330.00 | 91 330.00 |
UX Autres créances clients | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VB T. V. A. | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VC Groupe et associés | 25 219.00 | 25 219.00 | | 25 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 682.00 | 12 594.00 | 39 088.00 | 51 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VP Divers | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 996.00 | 32 996.00 | | 32 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 742.00 | 122 742.00 | | 122 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 659.00 | 145 329.00 | 91 330.00 | 236 659.00 |
VW T.V.A. | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 399.00 | 814 310.00 | 39 088.00 | 853 399.00 |