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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 032.00 | 894.00 | 9 139.00 | 10 032.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 032.00 | 894.00 | 9 139.00 | 10 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BZ Autres créances | 509 044.00 | | 509 044.00 | 509 044.00 |
CF Disponibilités | 493 221.00 | | 493 221.00 | 493 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 079.00 | | 1 050 079.00 | 1 050 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 111.00 | 894.00 | 1 059 217.00 | 1 060 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
DH Report à nouveau | 9 158.00 | 9 637.00 | | 9 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 750.00 | -480.00 | | 5 750.00 |
DL TOTAL (I) | 24 532.00 | 18 783.00 | | 24 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 609.00 | 402 396.00 | | 328 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 161.00 | 696 180.00 | | 581 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 829.00 | 53 602.00 | | 84 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 782.00 | 15 099.00 | | 13 782.00 |
EA Autres dettes | 26 305.00 | 20 300.00 | | 26 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 685.00 | 1 187 578.00 | | 1 034 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 217.00 | 1 206 361.00 | | 1 059 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 577.00 | 859 038.00 | | 780 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 154 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -81.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | 26 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 870.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 687.00 | 9 202.00 | | 9 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 228.00 | 156 825.00 | | 156 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 478.00 | 157 305.00 | | 150 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 750.00 | -480.00 | | 5 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843.00 | 86.00 | 1 035.00 | 1 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808.00 | 86.00 | | 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328 609.00 | 74 500.00 | 175 935.00 | 328 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 829.00 | 84 829.00 | | 84 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 466.00 | 607 466.00 | | 607 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556 858.00 | 556 858.00 | | 556 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 858.00 | 556 858.00 | | 556 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 685.00 | 780 577.00 | 175 935.00 | 1 034 685.00 |