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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 095.00 | 5 295.00 | 1 800.00 | 7 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 957.00 | 147 246.00 | 204 710.00 | 351 957.00 |
BZ Autres créances | 145 063.00 | 38 331.00 | 106 731.00 | 145 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 13 742.00 | | 13 742.00 | 13 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 388.00 | 185 577.00 | 327 811.00 | 513 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 484.00 | 190 873.00 | 329 611.00 | 520 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 224 909.00 | 189 700.00 | | 224 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 550.00 | 35 209.00 | | -238 550.00 |
DL TOTAL (I) | -11 992.00 | 226 559.00 | | -11 992.00 |
DP Provisions pour risques | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | 88.00 | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 064.00 | 36 084.00 | | 160 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 273.00 | 144 240.00 | | 142 273.00 |
EA Autres dettes | 2 190.00 | 31 802.00 | | 2 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 852.00 | 212 214.00 | | 304 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 611.00 | 438 772.00 | | 329 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 852.00 | 212 214.00 | | 304 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | 88.00 | | 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 786.00 | | 517 786.00 | 517 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 786.00 | | 517 786.00 | 517 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 678.00 | |
GE Autres charges | | | 17 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -688.00 | 5 491.00 | | -688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -688.00 | 5 491.00 | | -688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 741.00 | 3 473.00 | | 10 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 741.00 | 75 731.00 | | 10 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 429.00 | -70 240.00 | | -11 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 220.00 | 15 585.00 | | 5 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 706.00 | 610 608.00 | | 517 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 257.00 | 575 399.00 | | 756 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 550.00 | 35 209.00 | | -238 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 229.00 | 66.00 | | 5 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 229.00 | 66.00 | | 5 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 750.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 650.00 | 141 596.00 | | 5 650.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 38 331.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 650.00 | 179 927.00 | | 5 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 650.00 | 216 678.00 | | 5 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 064.00 | 160 064.00 | | 160 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 179 942.00 | 179 942.00 | | 179 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 015.00 | 172 015.00 | | 172 015.00 |
VB T. V. A. | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
VC Groupe et associés | 38 331.00 | 38 331.00 | | 38 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 024.00 | 87 024.00 | | 87 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 221.00 | 501 221.00 | | 501 221.00 |
VW T.V.A. | 93 146.00 | 93 146.00 | | 93 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 852.00 | 304 852.00 | | 304 852.00 |