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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 261.00 | 157 220.00 | 85 041.00 | 242 261.00 |
AH Fonds commercial | 842 728.00 | | 842 728.00 | 842 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 506 200.00 | 854 341.00 | 651 859.00 | 1 506 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 299.00 | 304 620.00 | 52 678.00 | 357 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 780.00 | | 147 780.00 | 147 780.00 |
BF Prêts | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 211 827.00 | 1 316 181.00 | 1 895 645.00 | 3 211 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 824 119.00 | 85 236.00 | 738 883.00 | 824 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 679 359.00 | 260 635.00 | 418 724.00 | 679 359.00 |
BT Marchandises | 55 440.00 | 36 037.00 | 19 403.00 | 55 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 246.00 | 21 082.00 | 640 164.00 | 661 246.00 |
BZ Autres créances | 997 572.00 | | 997 572.00 | 997 572.00 |
CF Disponibilités | 1 508 863.00 | | 1 508 863.00 | 1 508 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 963.00 | | 109 963.00 | 109 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 836 563.00 | 402 990.00 | 4 433 573.00 | 4 836 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 048 390.00 | 1 719 171.00 | 6 329 219.00 | 8 048 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
CU Autres participations | 113 138.00 | | 113 138.00 | 113 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 343 966.00 | 1 343 966.00 | | 1 343 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 572.00 | 82 572.00 | | 82 572.00 |
DH Report à nouveau | -418 753.00 | -529 911.00 | | -418 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -764 944.00 | 111 158.00 | | -764 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 608.00 | 31 949.00 | | 25 608.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 448.00 | 3 039 734.00 | | 2 268 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 051.00 | 49 160.00 | | 25 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 051.00 | 49 160.00 | | 25 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 485 941.00 | 639 573.00 | | 1 485 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252 636.00 | 1 368 750.00 | | 1 252 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 827.00 | 1 430 426.00 | | 695 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 861.00 | 321 816.00 | | 540 861.00 |
EA Autres dettes | 60 454.00 | 96.00 | | 60 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 035 719.00 | 3 760 661.00 | | 4 035 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 329 219.00 | 6 849 555.00 | | 6 329 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 749 406.00 | 3 250 296.00 | | 3 749 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 008 762.00 | 4 254.00 | | 1 008 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 753.00 | 40 617.00 | 516 370.00 | 475 753.00 |
FD Production vendue biens | 123 848.00 | 5 620 683.00 | 5 744 531.00 | 123 848.00 |
FG Production vendue services | 222 516.00 | 71 459.00 | 293 975.00 | 222 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 118.00 | 5 732 759.00 | 6 554 877.00 | 822 118.00 |
FM Production stockée | | | -334 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 388 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 974 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 238 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 710 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 942 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -553 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -576 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 570.00 | 65 996.00 | | 28 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 503.00 | 6 672.00 | | 59 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 503.00 | 6 672.00 | | 59 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 412.00 | 14 165.00 | | 199 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 909.00 | | | 48 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 321.00 | 14 165.00 | | 248 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 817.00 | -7 493.00 | | -188 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 472 412.00 | 7 809 615.00 | | 6 472 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 237 356.00 | 7 698 457.00 | | 7 237 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -764 944.00 | 111 158.00 | | -764 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 030 848.00 | | 230 967.00 | 3 030 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 989.00 | 115 558.00 | | 49 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 989.00 | 3 211 827.00 | | 49 989.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 084 989.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 011 279.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006 659.00 | | 78 331.00 | 1 006 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 858 642.00 | | 152 637.00 | 1 858 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 547.00 | | | 165 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 963.00 | 223 218.00 | | 1 092 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 720.00 | 31 500.00 | | 125 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 243.00 | 191 718.00 | | 967 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 160.00 | | 24 109.00 | 49 160.00 |
6N Sur stocks et en cours | 299 237.00 | 198 419.00 | 115 748.00 | 299 237.00 |
6T Sur comptes clients | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 319.00 | 198 419.00 | 115 748.00 | 320 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 479.00 | 198 419.00 | 139 857.00 | 369 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 419.00 | 139 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 827.00 | 695 827.00 | | 695 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 156.00 | 242 156.00 | | 242 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 135.00 | 264 135.00 | | 264 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 454.00 | 60 454.00 | | 60 454.00 |
UP Prêts | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 640 164.00 | 640 164.00 | | 640 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
VB T. V. A. | 74 114.00 | 74 114.00 | | 74 114.00 |
VC Groupe et associés | 555 650.00 | 555 650.00 | | 555 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008 762.00 | 1 008 762.00 | | 1 008 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 179.00 | 190 866.00 | 286 313.00 | 477 179.00 |
VI Groupe et associés | 1 252 636.00 | 1 252 636.00 | | 1 252 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 062.00 | | | 157 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 413.00 | 367 413.00 | | 367 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 963.00 | 109 963.00 | | 109 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 202.00 | 1 771 202.00 | | 1 771 202.00 |
VW T.V.A. | 30 849.00 | 30 849.00 | | 30 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 035 719.00 | 3 749 406.00 | 286 313.00 | 4 035 719.00 |