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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 079.00 | 110 342.00 | 42 737.00 | 153 079.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 302 281.00 | 302 171.00 | 110.00 | 302 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 913.00 | 3 192.00 | 2 721.00 | 5 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 431.00 | 249 981.00 | 114 450.00 | 364 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 839.00 | | 211 839.00 | 211 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 305 871.00 | 3 165 687.00 | 41 140 183.00 | 44 305 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 884.00 | | 86 884.00 | 86 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
BZ Autres créances | 353 542.00 | | 353 542.00 | 353 542.00 |
CF Disponibilités | 91 374.00 | | 91 374.00 | 91 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 173.00 | | 101 173.00 | 101 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 943.00 | | 643 943.00 | 643 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 949 814.00 | 3 165 687.00 | 41 784 127.00 | 44 949 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 43 268 325.00 | 2 500 000.00 | 40 768 325.00 | 43 268 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 659 684.00 | | | 19 659 684.00 |
DH Report à nouveau | -19 209 804.00 | | | -19 209 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 063 745.00 | | | -1 063 745.00 |
DK Provisions réglementées | 521 343.00 | | | 521 343.00 |
DL TOTAL (I) | -92 522.00 | | | -92 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 769.00 | | | 85 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 769.00 | | | 85 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 507 050.00 | | | 2 507 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 575 158.00 | | | 36 575 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 920.00 | | | 772 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 754 656.00 | | | 1 754 656.00 |
EA Autres dettes | 181 094.00 | | | 181 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 790 880.00 | | | 41 790 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 784 127.00 | | | 41 784 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 192 196.00 | | | 40 192 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589.00 | | | 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 644 747.00 | | 4 644 747.00 | 4 644 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 644 747.00 | | 4 644 747.00 | 4 644 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 042 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 037 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 279 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 150.00 | |
GE Autres charges | | | 78 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 581 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -538 871.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -753 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 343 767.00 | | | 343 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 565.00 | | | 310 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 043 844.00 | | | 5 043 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 107 590.00 | | | 6 107 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 063 745.00 | | | -1 063 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 916 219.00 | | 393 783.00 | 43 916 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 480 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 131.00 | 44 305 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 131.00 | 370 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 860.00 | | 4 500.00 | 450 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 870.00 | | 17 605.00 | 356 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 108 487.00 | | 371 677.00 | 43 108 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 647.00 | 118 150.00 | 3 110.00 | 550 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 464.00 | 57 049.00 | | 355 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 183.00 | 61 101.00 | 3 110.00 | 195 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 521 343.00 | | | 521 343.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 85 769.00 | | | 85 769.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 769.00 | | | 85 769.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 703.00 | | 22 703.00 | 22 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 522 703.00 | | 22 703.00 | 2 522 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 129 815.00 | | 22 703.00 | 3 129 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -750.00 | -750.00 | | -750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 920.00 | 772 920.00 | | 772 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 627 438.00 | 627 438.00 | | 627 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 776 691.00 | 776 691.00 | | 776 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 781.00 | 43 781.00 | | 43 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 094.00 | 181 094.00 | | 181 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 839.00 | 211 839.00 | | 211 839.00 |
UX Autres créances clients | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 903.00 | 32 903.00 | | 32 903.00 |
VB T. V. A. | 150 573.00 | 150 573.00 | | 150 573.00 |
VC Groupe et associés | 152 339.00 | 152 339.00 | | 152 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 502 230.00 | 903 545.00 | 1 598 684.00 | 2 502 230.00 |
VI Groupe et associés | 36 575 908.00 | 36 575 908.00 | | 36 575 908.00 |
VP Divers | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 867.00 | 74 867.00 | | 74 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 173.00 | 101 173.00 | | 101 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 523.00 | 677 523.00 | | 677 523.00 |
VW T.V.A. | 231 877.00 | 231 877.00 | | 231 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 790 880.00 | 40 192 196.00 | 1 598 684.00 | 41 790 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 185.00 | | | 46 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 484 101.00 | | | 484 101.00 |
ST Autres comptes | 1 080 999.00 | | | 1 080 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 294 440.00 | | | 294 440.00 |
YT Sous‐traitance | 178 175.00 | | | 178 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 377.00 | | | 65 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 563.00 | | | 111 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 324 881.00 | | | 1 324 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 355 118.00 | | | 355 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 037 716.00 | | | 2 037 716.00 |