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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 504.00 | 9 105.00 | 4 399.00 | 13 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 316.00 | 31 159.00 | 1 156.00 | 32 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 996.00 | 40 265.00 | 5 731.00 | 45 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 317.00 | | 19 317.00 | 19 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 537.00 | 5 433.00 | 33 103.00 | 38 537.00 |
BZ Autres créances | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 67 178.00 | | 67 178.00 | 67 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 289.00 | 5 433.00 | 123 855.00 | 129 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 285.00 | 45 698.00 | 129 586.00 | 175 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 68 508.00 | 68 508.00 | | 68 508.00 |
DH Report à nouveau | -14 086.00 | -43 799.00 | | -14 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 428.00 | 29 712.00 | | 15 428.00 |
DL TOTAL (I) | 77 050.00 | 61 621.00 | | 77 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 940.00 | 13 448.00 | | 12 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 947.00 | 11 833.00 | | 22 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 711.00 | 19 707.00 | | 12 711.00 |
EA Autres dettes | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 536.00 | 46 574.00 | | 52 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 586.00 | 108 195.00 | | 129 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 968.00 | 42 793.00 | 175.00 | 42 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 537.00 | 52 537.00 | | 52 537.00 |