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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 524 210.00 | | 524 210.00 | 524 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 126 547.00 | | 126 547.00 | 126 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 757.00 | | 1 550 757.00 | 1 550 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 757.00 | | 1 550 757.00 | 1 550 757.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 375.00 | 198 375.00 | | 198 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 837.00 | 8 599.00 | | 19 837.00 |
DG Autres réserves | 678 371.00 | 210 692.00 | | 678 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 998.00 | 478 917.00 | | 549 998.00 |
DK Provisions réglementées | | 16 025.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 446 581.00 | 912 608.00 | | 1 446 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 274 024.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 097.00 | 190 547.00 | | 102 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 078.00 | 1 646.00 | | 2 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 175.00 | 469 890.00 | | 104 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 757.00 | 1 382 498.00 | | 1 550 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 390 953.00 | 451 897.00 | | 1 390 953.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 025.00 | 4 527.00 | | 16 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 406 978.00 | 456 424.00 | | 1 406 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 923 627.00 | 64 268.00 | | 923 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923 627.00 | 64 268.00 | | 923 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 483 351.00 | 392 155.00 | | 483 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 236.00 | 7 753.00 | | 5 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 954.00 | 569 875.00 | | 1 506 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 956.00 | 90 958.00 | | 956 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 998.00 | 478 917.00 | | 549 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 627.00 | | | 923 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 923 627.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 923 627.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923 627.00 | | | 923 627.00 |