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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 349.00 | 699.00 | 13 650.00 | 14 349.00 |
BZ Autres créances | 218 025.00 | | 218 025.00 | 218 025.00 |
CF Disponibilités | 96 780.00 | | 96 780.00 | 96 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 805.00 | | 314 805.00 | 314 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 154.00 | 699.00 | 328 455.00 | 329 154.00 |
CU Autres participations | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 274 532.00 | 250 962.00 | | 274 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 878.00 | 23 571.00 | | 20 878.00 |
DL TOTAL (I) | 297 611.00 | 276 732.00 | | 297 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 462.00 | 28 414.00 | | 28 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 400.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 302.00 | 2 641.00 | | 1 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 844.00 | 32 455.00 | | 30 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 455.00 | 309 187.00 | | 328 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 844.00 | 32 455.00 | | 30 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 462.00 | | | 28 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 005.00 | 5 363.00 | | 6 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 298.00 | 30 518.00 | | 28 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 419.00 | 6 947.00 | | 7 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 878.00 | 23 571.00 | | 20 878.00 |