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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 109 986.00 | 120 000.00 | 1 989 986.00 | 2 109 986.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 751.00 | 351 677.00 | 121 073.00 | 472 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 677 436.00 | 547 902.00 | 2 129 534.00 | 2 677 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 590.00 | 93 969.00 | 509 621.00 | 603 590.00 |
BZ Autres créances | 51 032.00 | | 51 032.00 | 51 032.00 |
CF Disponibilités | 980 123.00 | | 980 123.00 | 980 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 069.00 | | 27 069.00 | 27 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 814.00 | 93 969.00 | 1 567 845.00 | 1 661 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 339 250.00 | 641 871.00 | 3 697 379.00 | 4 339 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 120.00 | 369 120.00 | | 369 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 616 365.00 | 616 365.00 | | 616 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 912.00 | 36 912.00 | | 36 912.00 |
DG Autres réserves | 364 153.00 | 355 592.00 | | 364 153.00 |
DH Report à nouveau | | 8 848.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 528.00 | 180 582.00 | | 272 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 077.00 | 1 567 418.00 | | 1 659 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 228.00 | 27 531.00 | | 33 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 228.00 | 27 531.00 | | 33 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 673.00 | 534 568.00 | | 208 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 533.00 | 1.00 | | 389 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 810.00 | 147 006.00 | | 197 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 463.00 | 690 470.00 | | 752 463.00 |
EA Autres dettes | 12 597.00 | 34 110.00 | | 12 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 443 998.00 | 389 024.00 | | 443 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 073.00 | 1 795 178.00 | | 2 005 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 697 379.00 | 3 390 128.00 | | 3 697 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 867.00 | | | 1 504 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 176.00 | | 40 176.00 | 40 176.00 |
FG Production vendue services | 3 695 100.00 | 4 203.00 | 3 699 303.00 | 3 695 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 735 276.00 | 4 203.00 | 3 739 479.00 | 3 735 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 869 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 631 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 697.00 | |
GE Autres charges | | | 453 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 489 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 869.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 869.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44 798.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 428.00 | 58 967.00 | | 99 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 869 367.00 | 3 164 991.00 | | 3 869 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 596 839.00 | 2 984 410.00 | | 3 596 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 528.00 | 180 582.00 | | 272 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 273 912.00 | | 440 387.00 | 2 273 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 861.00 | 2 677 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 186 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 864.00 | 472 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 801 271.00 | | 384 939.00 | 1 801 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 566.00 | | 53 048.00 | 456 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 075.00 | | 2 400.00 | 16 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 159.00 | 33 606.00 | 36 864.00 | 431 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 935.00 | 33 606.00 | 36 864.00 | 354 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 531.00 | 5 697.00 | | 27 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 531.00 | 5 697.00 | | 27 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389 533.00 | 1.00 | 389 532.00 | 389 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 810.00 | 197 810.00 | | 197 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752 463.00 | 752 463.00 | | 752 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 443 998.00 | 443 998.00 | | 443 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
UX Autres créances clients | 603 590.00 | 603 590.00 | | 603 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 673.00 | 97 999.00 | 110 674.00 | 208 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 630.00 | | | 341 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 032.00 | 51 032.00 | | 51 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 069.00 | 27 069.00 | | 27 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 165.00 | 681 691.00 | 18 475.00 | 700 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 073.00 | 1 504 867.00 | 500 206.00 | 2 005 073.00 |