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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 368 381.00 | 341 691.00 | 26 690.00 | 368 381.00 |
AP Constructions | 273 954.00 | 269 333.00 | 4 620.00 | 273 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 453 393.00 | 2 600 331.00 | 853 062.00 | 3 453 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 285 299.00 | 669 886.00 | 615 413.00 | 1 285 299.00 |
BF Prêts | 476 041.00 | | 476 041.00 | 476 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 863 994.00 | 3 881 241.00 | 1 982 752.00 | 5 863 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 516.00 | | 52 516.00 | 52 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 303 676.00 | | 30 303 676.00 | 30 303 676.00 |
BZ Autres créances | 62 863 579.00 | | 62 863 579.00 | 62 863 579.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 180 503.00 | | 180 503.00 | 180 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 400 274.00 | | 93 400 274.00 | 93 400 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 264 267.00 | 3 881 241.00 | 95 383 026.00 | 99 264 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 659 090.00 | 659 090.00 | | 659 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 909.00 | 65 909.00 | | 65 909.00 |
DG Autres réserves | 472 903.00 | 472 903.00 | | 472 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 450 912.00 | 2 352 952.00 | | 1 450 912.00 |
DK Provisions réglementées | 240 774.00 | 238 818.00 | | 240 774.00 |
DL TOTAL (I) | 2 898 355.00 | 3 798 439.00 | | 2 898 355.00 |
DP Provisions pour risques | 5 395 407.00 | 4 970 350.00 | | 5 395 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 308 344.00 | 197 738.00 | | 308 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 703 751.00 | 5 168 088.00 | | 5 703 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231 590.00 | 717 391.00 | | 1 231 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 396 015.00 | 789 067.00 | | 17 396 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 191 384.00 | 24 657 648.00 | | 24 191 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 619 575.00 | 9 705 835.00 | | 9 619 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 758.00 | 187 092.00 | | 67 758.00 |
EA Autres dettes | 30 477 184.00 | 45 257 330.00 | | 30 477 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 383 128.00 | 6 589 997.00 | | 3 383 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 780 920.00 | 88 272 712.00 | | 86 780 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 383 026.00 | 97 239 238.00 | | 95 383 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 527 455.00 | | 105 527 455.00 | 105 527 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 527 455.00 | | 105 527 455.00 | 105 527 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 844 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 321 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 694 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 091 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 767 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 121 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 358 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 191 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 156 663.00 | |
GE Autres charges | | | 343 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 816 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 121 563.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 907 609.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 464 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 084.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 309 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 338.00 | 21 201.00 | | 37 338.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 050.00 | 53 858.00 | | 85 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 388.00 | 75 058.00 | | 122 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 578.00 | 450.00 | | 3 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 466.00 | 21 804.00 | | 41 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 006.00 | 70 839.00 | | 87 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 050.00 | 93 093.00 | | 132 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 662.00 | -18 035.00 | | -9 662.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144.00 | 406 000.00 | | 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 331.00 | 639 638.00 | | -151 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 734 985.00 | 116 100 518.00 | | 113 734 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 284 072.00 | 113 747 566.00 | | 112 284 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 450 912.00 | 2 352 952.00 | | 1 450 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 238 818.00 | 87 006.00 | 85 050.00 | 238 818.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 168 088.00 | 2 156 663.00 | 1 621 000.00 | 5 168 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 406 906.00 | 2 243 669.00 | 1 706 050.00 | 5 406 906.00 |