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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 079.00 | 9 035.00 | 1 044.00 | 10 079.00 |
AP Constructions | 82 251.00 | 53 832.00 | 28 419.00 | 82 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 801.00 | 429 978.00 | 254 823.00 | 684 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 723.00 | 289 371.00 | 330 352.00 | 619 723.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 111.00 | 782 217.00 | 614 895.00 | 1 397 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 339.00 | | 25 339.00 | 25 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BZ Autres créances | 63 622.00 | | 63 622.00 | 63 622.00 |
CF Disponibilités | 563 337.00 | | 563 337.00 | 563 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 761.00 | | 662 761.00 | 662 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 872.00 | 782 217.00 | 1 277 656.00 | 2 059 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 116 297.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 299.00 | 88 003.00 | | 175 299.00 |
DL TOTAL (I) | 184 099.00 | 213 100.00 | | 184 099.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 835.00 | 228 560.00 | | 647 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 295.00 | 164.00 | | 3 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 745.00 | 344 032.00 | | 226 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 163.00 | 197 196.00 | | 198 163.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 327.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 057.00 | 770 279.00 | | 1 076 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 656.00 | 1 000 880.00 | | 1 277 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 677 052.00 | | 3 677 052.00 | 3 677 052.00 |
FG Production vendue services | 59 470.00 | | 59 470.00 | 59 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 736 522.00 | | 3 736 522.00 | 3 736 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 245 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 111 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 874 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 194 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 912 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 922.00 | 4 758.00 | | 1 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 922.00 | 7 797.00 | | 1 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 701.00 | 7 797.00 | | -8 701.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 295.00 | -1 435.00 | | 3 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 113 326.00 | 3 515 268.00 | | 4 113 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 938 027.00 | 3 427 264.00 | | 3 938 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 299.00 | 88 003.00 | | 175 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 374.00 | | 533 277.00 | 1 367 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 270.00 | 502 271.00 | 1 397 111.00 | 1 270.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 177.00 | 10 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270.00 | 498 094.00 | 1 386 774.00 | 1 270.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 966.00 | | 1 290.00 | 12 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 150.00 | | 531 987.00 | 1 354 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | | | 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 148.00 | 108 339.00 | 502 271.00 | 1 176 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 966.00 | 246.00 | 4 177.00 | 12 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163 182.00 | 108 093.00 | 498 094.00 | 1 163 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 745.00 | 226 745.00 | | 226 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 219.00 | 135 219.00 | | 135 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 943.00 | 48 943.00 | | 48 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
UX Autres créances clients | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VB T. V. A. | 51 257.00 | 51 257.00 | | 51 257.00 |
VC Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 669.00 | 110 203.00 | 422 835.00 | 647 669.00 |
VI Groupe et associés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 696.00 | | | 80 696.00 |
VP Divers | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 342.00 | 74 084.00 | 258.00 | 74 342.00 |
VW T.V.A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 057.00 | 538 591.00 | 422 835.00 | 1 076 057.00 |