| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 723.00 | 325 088.00 | 17 635.00 | 342 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 039.00 | 174 062.00 | 18 977.00 | 193 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 389.00 | 499 149.00 | 37 239.00 | 536 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 426.00 | 2 188.00 | 403 239.00 | 405 426.00 |
BN En cours de production de biens | 262 059.00 | | 262 059.00 | 262 059.00 |
BT Marchandises | 1 252 664.00 | 196 567.00 | 1 056 097.00 | 1 252 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 542.00 | | 83 542.00 | 83 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 942 313.00 | 15 841.00 | 2 926 472.00 | 2 942 313.00 |
BZ Autres créances | 272 319.00 | | 272 319.00 | 272 319.00 |
CF Disponibilités | 4 400 827.00 | | 4 400 827.00 | 4 400 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 380.00 | | 32 380.00 | 32 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 651 531.00 | 214 596.00 | 9 436 935.00 | 9 651 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 187 919.00 | 713 746.00 | 9 474 174.00 | 10 187 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 522.00 | 327 522.00 | | 327 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DG Autres réserves | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DH Report à nouveau | -889 341.00 | -805 729.00 | | -889 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 981.00 | -83 611.00 | | -123 981.00 |
DL TOTAL (I) | -631 281.00 | -507 300.00 | | -631 281.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 59 097.00 | | 16 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 475.00 | 157 268.00 | | 165 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 475.00 | 216 366.00 | | 181 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 108 963.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 341 453.00 | 1 388 331.00 | | 3 341 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 131 713.00 | 924 157.00 | | 1 131 713.00 |
EA Autres dettes | 5 450 814.00 | 3 368 138.00 | | 5 450 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 923 980.00 | 5 789 588.00 | | 9 923 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 474 174.00 | 5 498 654.00 | | 9 474 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 280 584.00 | 6 311 356.00 | 9 591 939.00 | 3 280 584.00 |
FG Production vendue services | | 1 116 215.00 | 1 116 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 280 584.00 | 7 427 570.00 | 10 708 154.00 | 3 280 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 924 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 197 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 831 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 773 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 829 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 031 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 993.00 | |
GE Autres charges | | | 2 280 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 669 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 837.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 507.00 | | | 54 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 507.00 | 121.00 | | 54 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 5 522.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 5 522.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 265.00 | -5 401.00 | | 54 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 253.00 | 137 716.00 | | 306 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 960 326.00 | 9 489 088.00 | | 11 960 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 084 307.00 | 9 572 699.00 | | 12 084 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 981.00 | -83 611.00 | | -123 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 016.00 | | | 569 016.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 627.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 628.00 | 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 628.00 | 536 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 762.00 | | | 535 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 255.00 | | | 33 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 340.00 | 14 810.00 | | 484 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 340.00 | 14 810.00 | | 484 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 365.00 | 22 993.00 | 57 884.00 | 216 365.00 |
6N Sur stocks et en cours | 293 425.00 | 64 102.00 | 158 772.00 | 293 425.00 |
6T Sur comptes clients | 715 367.00 | 8 662.00 | 708 188.00 | 715 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 008 793.00 | 72 764.00 | 866 960.00 | 1 008 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 225 158.00 | 95 757.00 | 924 844.00 | 1 225 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 757.00 | 924 844.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 341 453.00 | 3 341 453.00 | | 3 341 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 368.00 | 283 368.00 | | 283 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 134.00 | 226 134.00 | | 226 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 209.00 | 52 209.00 | | 52 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 450 814.00 | 5 450 814.00 | | 5 450 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
UX Autres créances clients | 2 942 313.00 | 2 942 313.00 | | 2 942 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VB T. V. A. | 160 570.00 | 160 570.00 | | 160 570.00 |
VC Groupe et associés | 69 253.00 | 69 253.00 | | 69 253.00 |
VP Divers | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 509.00 | 62 509.00 | | 62 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 380.00 | 32 380.00 | | 32 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 247 640.00 | 3 247 013.00 | 627.00 | 3 247 640.00 |
VW T.V.A. | 507 494.00 | 507 494.00 | | 507 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 923 980.00 | 9 923 980.00 | | 9 923 980.00 |