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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 260 832.00 | | 189 260 832.00 | 189 260 832.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 189 260 832.00 | | 189 260 832.00 | 189 260 832.00 |
BZ Autres créances | 46 911.00 | | 46 911.00 | 46 911.00 |
CF Disponibilités | 1 160 042.00 | | 1 160 042.00 | 1 160 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 953.00 | | 1 206 953.00 | 1 206 953.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 220 035.00 | | 2 220 035.00 | 2 220 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 687 821.00 | | 192 687 821.00 | 192 687 821.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 971 725.00 | 672 550.00 | | 971 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 656.00 | 299 174.00 | | 177 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 381.00 | 1 015 725.00 | | 1 193 381.00 |
DP Provisions pour risques | 78 072.00 | | | 78 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 072.00 | | | 78 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 268 241.00 | 247 823 549.00 | | 189 268 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 163.00 | 3 893.00 | | 6 163.00 |
EA Autres dettes | | 11 346.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 274 405.00 | 247 838 789.00 | | 189 274 405.00 |
ED (V) | 2 141 962.00 | 10 188 904.00 | | 2 141 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 687 821.00 | 259 043 419.00 | | 192 687 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 133.00 | 16 387.00 | | 400 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 891 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 564 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 455 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 628 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 483 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 189 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 088.00 | 116 346.00 | | 69 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 455 565.00 | 15 735 608.00 | | 11 455 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 277 909.00 | 15 436 433.00 | | 11 277 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 656.00 | 299 174.00 | | 177 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 361 324.00 | | | 247 361 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 100 491.00 | 189 260 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 100 491.00 | 189 260 832.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 361 324.00 | | | 247 361 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 78 072.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 78 072.00 | | |
UG ‐ Financières | | 78 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 250 406.00 | 376 134.00 | 188 874 271.00 | 189 250 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189 260 832.00 | 386 561.00 | 188 874 271.00 | 189 260 832.00 |
VC Groupe et associés | 46 911.00 | 46 911.00 | | 46 911.00 |
VI Groupe et associés | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 307 744.00 | 433 472.00 | 188 874 271.00 | 189 307 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 274 405.00 | 400 133.00 | 188 874 271.00 | 189 274 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 492.00 | 4 627.00 | | 18 492.00 |
ST Autres comptes | 465.00 | | | 465.00 |
YW Taxe professionnelle | | 103.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 103.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 957.00 | 4 627.00 | | 18 957.00 |