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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 1 351 181.00 | | 1 351 181.00 | 1 351 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 162.00 | | 1 820 162.00 | 1 820 162.00 |
BZ Autres créances | 80 192.00 | | 80 192.00 | 80 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 123.00 | | 32 123.00 | 32 123.00 |
CF Disponibilités | 135 776.00 | | 135 776.00 | 135 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 091.00 | | 248 091.00 | 248 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 253.00 | | 2 068 253.00 | 2 068 253.00 |
CU Autres participations | 458 003.00 | | 458 003.00 | 458 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 928 200.00 | 2 928 200.00 | | 2 928 200.00 |
DH Report à nouveau | -994 167.00 | -1 777 287.00 | | -994 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 679.00 | 783 121.00 | | 117 679.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 712.00 | 1 934 033.00 | | 2 051 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 291.00 | 5 456.00 | | 5 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 541.00 | 16 706.00 | | 16 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 253.00 | 1 950 739.00 | | 2 068 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 158 181.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 891 315.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 891 315.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 697 677.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 697 677.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 193 638.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 181.00 | 1 833 619.00 | | 158 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 503.00 | 1 050 499.00 | | 40 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 679.00 | 783 121.00 | | 117 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 513.00 | | 144 649.00 | 1 685 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 820 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 820 162.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 685 513.00 | | 144 649.00 | 1 685 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
UP Prêts | 1 351 181.00 | | 1 351 181.00 | 1 351 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VI Groupe et associés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 192.00 | | 80 192.00 | 80 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 201.00 | 10 828.00 | 1 431 372.00 | 1 442 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |