| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 469.00 | | 1 301 469.00 | 1 301 469.00 |
BZ Autres créances | 128 165.00 | | 128 165.00 | 128 165.00 |
CF Disponibilités | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 335.00 | | 128 335.00 | 128 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 804.00 | | 1 429 804.00 | 1 429 804.00 |
CU Autres participations | 1 301 469.00 | | 1 301 469.00 | 1 301 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 714 376.00 | 714 376.00 | | 714 376.00 |
DH Report à nouveau | 301 745.00 | -7 026.00 | | 301 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 436.00 | 308 771.00 | | -12 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 685.00 | 1 388 121.00 | | 1 375 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 730.00 | 69 941.00 | | 42 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 3 045.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 355.00 | 5 031.00 | | 9 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 120.00 | 80 052.00 | | 54 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 804.00 | 1 468 173.00 | | 1 429 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 712.00 | 80 052.00 | | 39 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 322.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 322.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 976.00 | 322.00 | | -1 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 320 322.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 436.00 | 11 551.00 | | 12 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 436.00 | 308 771.00 | | -12 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 469.00 | | | 1 301 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 301 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 301 469.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301 469.00 | | | 1 301 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VC Groupe et associés | 126 230.00 | | | 126 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 694.00 | 28 286.00 | 14 408.00 | 42 694.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 065.00 | | | 27 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 165.00 | 128 165.00 | 14 408.00 | 128 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 120.00 | 39 712.00 | 14 408.00 | 54 120.00 |