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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 383.00 | 376.00 | 1 760.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 980.00 | 3 561.00 | 1 419.00 | 4 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 816.00 | 11 774.00 | 11 041.00 | 22 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 803.00 | 16 719.00 | 46 084.00 | 62 803.00 |
BT Marchandises | 44 994.00 | | 44 994.00 | 44 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
BZ Autres créances | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CF Disponibilités | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 905.00 | | 69 905.00 | 69 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 709.00 | 16 719.00 | 115 989.00 | 132 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 065.00 | 51 776.00 | | 68 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 955.00 | 16 289.00 | | 3 955.00 |
DL TOTAL (I) | 80 820.00 | 76 865.00 | | 80 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 408.00 | 5 235.00 | | 2 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | 3 584.00 | | 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 389.00 | 5 896.00 | | 7 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 467.00 | 4 618.00 | | 11 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 872.00 | 8 241.00 | | 12 872.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 168.00 | 27 575.00 | | 35 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 989.00 | 104 440.00 | | 115 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 654.00 | | 279 654.00 | 279 654.00 |
FG Production vendue services | 77 664.00 | | 77 664.00 | 77 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 319.00 | | 357 319.00 | 357 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 085.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 69.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 69.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 330.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 1 987.00 | | 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 874.00 | 359 394.00 | | 358 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 918.00 | 343 105.00 | | 354 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 955.00 | 16 289.00 | | 3 955.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 749.00 | 4 614.00 | | 11 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 714.00 | | 3 225.00 | 60 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 136.00 | 62 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 136.00 | 29 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 136.00 | | 1 760.00 | 29 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 332.00 | | 1 465.00 | 26 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 770.00 | 5 085.00 | 1 136.00 | 12 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 136.00 | 1 384.00 | 1 136.00 | 1 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 635.00 | 3 702.00 | | 11 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
UX Autres créances clients | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
VB T. V. A. | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VI Groupe et associés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
VP Divers | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 690.00 | 11 443.00 | 5 247.00 | 16 690.00 |
VW T.V.A. | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |