| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 958.00 | 7 927.00 | 21 031.00 | 28 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 990.00 | 27 188.00 | 30 801.00 | 57 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 968.00 | | 125 968.00 | 125 968.00 |
BZ Autres créances | 70 712.00 | 411.00 | 70 301.00 | 70 712.00 |
CF Disponibilités | 99 021.00 | | 99 021.00 | 99 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 205.00 | 411.00 | 300 794.00 | 301 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 194.00 | 27 599.00 | 331 595.00 | 359 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 182 582.00 | 175 017.00 | | 182 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 579.00 | 7 565.00 | | -62 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
DL TOTAL (I) | 125 503.00 | 188 082.00 | | 125 503.00 |
DP Provisions pour risques | 66 486.00 | 4 914.00 | | 66 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 486.00 | 4 914.00 | | 66 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 055.00 | 5 920.00 | | 13 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 1 248.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 002.00 | 33 269.00 | | 10 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 177.00 | 122 037.00 | | 116 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 160.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 606.00 | 165 798.00 | | 139 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 595.00 | 358 794.00 | | 331 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 202.00 | 164 314.00 | | 132 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 771 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 771 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 411.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 514.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 401.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 164.00 | 25 080.00 | | 12 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | 21 955.00 | | 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 321.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 112.00 | 62 973.00 | | 37 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 249.00 | 16 405.00 | | 94 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 084.00 | 8 675.00 | | -82 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 199.00 | 877 110.00 | | 795 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 778.00 | 869 546.00 | | 857 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 579.00 | 7 565.00 | | -62 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 474.00 | | 30 732.00 | 55 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 216.00 | 57 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 216.00 | 49 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 930.00 | | 30 732.00 | 46 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 808.00 | 5 276.00 | 18 895.00 | 40 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 914.00 | 5 276.00 | 18 895.00 | 33 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 913.00 | 62 973.00 | 1 400.00 | 4 913.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 913.00 | 62 973.00 | 1 400.00 | 4 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 913.00 | 62 973.00 | 1 400.00 | 4 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 913.00 | 62 973.00 | 1 400.00 | 4 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 410.00 | 3 056.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 973.00 | 1 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 058.00 | 55 058.00 | | 55 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 125 968.00 | 125 968.00 | | 125 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VB T. V. A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VC Groupe et associés | 47 826.00 | 47 826.00 | | 47 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 055.00 | 5 652.00 | 7 404.00 | 13 055.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 833.00 | 202 183.00 | 1 650.00 | 203 833.00 |
VW T.V.A. | 31 657.00 | 31 657.00 | | 31 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 606.00 | 132 202.00 | 7 404.00 | 139 606.00 |