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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 236.00 | 13 984.00 | 5 252.00 | 19 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 433.00 | 604 439.00 | 196 994.00 | 801 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 454.00 | | 43 454.00 | 43 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 983.00 | 627 284.00 | 305 700.00 | 932 983.00 |
BT Marchandises | 751 454.00 | | 751 454.00 | 751 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 487.00 | | 30 487.00 | 30 487.00 |
BZ Autres créances | 150 884.00 | | 150 884.00 | 150 884.00 |
CF Disponibilités | 812 362.00 | | 812 362.00 | 812 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 101.00 | | 1 749 101.00 | 1 749 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 084.00 | 627 284.00 | 2 054 801.00 | 2 682 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 454.00 | | | 43 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 413 731.00 | 341 351.00 | | 413 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 006.00 | 272 420.00 | | 432 006.00 |
DL TOTAL (I) | 977 737.00 | 745 771.00 | | 977 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 434.00 | 546 265.00 | | 514 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 604.00 | 54 604.00 | | 34 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 233.00 | 368 447.00 | | 354 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 136.00 | 237 860.00 | | 171 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 814.00 | | |
EA Autres dettes | 2 657.00 | 2 621.00 | | 2 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 064.00 | 1 212 611.00 | | 1 077 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 801.00 | 1 958 382.00 | | 2 054 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 769.00 | 703 178.00 | | 680 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 794.00 | | 43 285.00 | 893 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 095.00 | 932 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 095.00 | 820 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 860.00 | | | 68 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 948.00 | | 42 817.00 | 781 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 986.00 | | 468.00 | 42 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 135.00 | 41 141.00 | 2 992.00 | 589 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 275.00 | 41 141.00 | 2 992.00 | 580 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 233.00 | 354 233.00 | | 354 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 203.00 | 48 203.00 | | 48 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 953.00 | 38 953.00 | | 38 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 931.00 | 55 931.00 | | 55 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 454.00 | 43 454.00 | | 43 454.00 |
UX Autres créances clients | 30 487.00 | 30 487.00 | | 30 487.00 |
VB T. V. A. | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 434.00 | 118 139.00 | 396 294.00 | 514 434.00 |
VI Groupe et associés | 34 604.00 | 34 604.00 | | 34 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 831.00 | | | 64 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 694.00 | 139 694.00 | | 139 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 739.00 | 228 739.00 | | 228 739.00 |
VW T.V.A. | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 064.00 | 680 769.00 | 396 294.00 | 1 077 064.00 |