| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 970.00 | 3 352.00 | 22 618.00 | 25 970.00 |
AH Fonds commercial | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
AN Terrains | 3 207.00 | 715.00 | 2 492.00 | 3 207.00 |
AP Constructions | 27 164.00 | 13 760.00 | 13 403.00 | 27 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 815.00 | 4 890.00 | 925.00 | 5 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 597.00 | 107 414.00 | 100 182.00 | 207 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 427.00 | 132 395.00 | 166 031.00 | 298 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 576.00 | | 26 576.00 | 26 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 054.00 | 3 994.00 | 84 060.00 | 88 054.00 |
BZ Autres créances | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
CF Disponibilités | 81 551.00 | | 81 551.00 | 81 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 790.00 | 3 994.00 | 214 795.00 | 218 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 216.00 | 136 390.00 | 380 827.00 | 517 216.00 |
CU Autres participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 29 978.00 | 27 657.00 | | 29 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 049.00 | 2 320.00 | | -27 049.00 |
DL TOTAL (I) | 35 928.00 | 62 978.00 | | 35 928.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 48.00 | 28.00 | | 48.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 633.00 | 112 799.00 | | 188 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 348.00 | | 79.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 777.00 | 29 175.00 | | 68 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 053.00 | 49 964.00 | | 59 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 244.00 | 18 744.00 | | 27 244.00 |
EA Autres dettes | 1 065.00 | 45.00 | | 1 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 899.00 | 218 212.00 | | 344 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 827.00 | 281 190.00 | | 380 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79.00 | | | 79.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 849.00 | |
FG Production vendue services | | | 739 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 765 225.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 827.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 845.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 604.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | 241.00 | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 278.00 | 789 132.00 | | 779 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 328.00 | 786 812.00 | | 806 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 049.00 | 2 320.00 | | -27 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 905.00 | | 56 522.00 | 241 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 593.00 | | 24 440.00 | 27 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 900.00 | | 31 882.00 | 211 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 412.00 | | 200.00 | 2 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 169.00 | 40 226.00 | 132 395.00 | 92 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 793.00 | 1 822.00 | 5 615.00 | 3 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 377.00 | 38 404.00 | 126 780.00 | 88 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 407.00 | | 412.00 | 4 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 407.00 | | 412.00 | 4 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 407.00 | | 412.00 | 4 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 412.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 053.00 | 59 053.00 | | 59 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
UX Autres créances clients | 83 334.00 | 83 334.00 | | 83 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VB T. V. A. | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 217.00 | 44 808.00 | 132 283.00 | 178 217.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 341.00 | | | 80 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 635.00 | 110 648.00 | 1 987.00 | 112 635.00 |
VW T.V.A. | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 122.00 | 142 713.00 | 132 283.00 | 276 122.00 |