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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 339.00 | 161.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AP Constructions | 132 444.00 | 41 884.00 | 90 560.00 | 132 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 898.00 | 324 278.00 | 116 620.00 | 440 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 289.00 | 113 057.00 | 45 232.00 | 158 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 142.00 | | 24 142.00 | 24 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 647.00 | 482 557.00 | 482 089.00 | 964 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 578 071.00 | | 578 071.00 | 578 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 698.00 | 35 023.00 | 1 151 675.00 | 1 186 698.00 |
BZ Autres créances | 119 981.00 | | 119 981.00 | 119 981.00 |
CF Disponibilités | 631 147.00 | | 631 147.00 | 631 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 527 576.00 | 35 023.00 | 2 492 553.00 | 2 527 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 492 222.00 | 517 580.00 | 2 974 642.00 | 3 492 222.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
DG Autres réserves | 999 212.00 | 850 102.00 | | 999 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 876.00 | 199 110.00 | | 134 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 388.00 | | | 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 143.00 | 1 122 879.00 | | 1 208 143.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 524.00 | 752 493.00 | | 612 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 971.00 | 522.00 | | 14 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 213.00 | 22 189.00 | | 23 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 359.00 | 776 722.00 | | 584 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 539.00 | 456 401.00 | | 480 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 861.00 | 24 830.00 | | 19 861.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 499.00 | 2 033 158.00 | | 1 736 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 642.00 | 3 156 037.00 | | 2 974 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | 333.00 | | 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 824 930.00 | | 824 930.00 | 824 930.00 |
FG Production vendue services | 4 208 898.00 | | 4 208 898.00 | 4 208 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 033 828.00 | | 5 033 828.00 | 5 033 828.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 040 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 548 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 431.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 834 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 426.00 | 5 280.00 | | 7 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 426.00 | 5 280.00 | | 7 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 736.00 | | | 33 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 310.00 | 5 280.00 | | -26 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 802.00 | 66 166.00 | | 38 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 047 680.00 | 4 712 197.00 | | 5 047 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 912 804.00 | 4 513 087.00 | | 4 912 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 876.00 | 199 110.00 | | 134 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 296.00 | | 29 844.00 | 966 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 836.00 | 33 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 493.00 | 964 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 657.00 | 731 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 500.00 | | | 199 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 257.00 | | 28 032.00 | 731 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 539.00 | | 1 812.00 | 35 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 575.00 | 92 903.00 | 23 921.00 | 413 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 805.00 | 533.00 | | 2 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 770.00 | 92 370.00 | 23 921.00 | 410 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 722.00 | 2 431.00 | 130.00 | 32 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 722.00 | 2 431.00 | 130.00 | 32 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 722.00 | 2 431.00 | 130.00 | 32 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 359.00 | 584 359.00 | | 584 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 539.00 | 480 539.00 | | 480 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 516.00 | | 30 516.00 | 30 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612 524.00 | 168 861.00 | 443 275.00 | 612 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317 475.00 | 1 317 475.00 | | 1 317 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 991.00 | 1 317 475.00 | 30 516.00 | 1 347 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 286.00 | 1 270 011.00 | 443 275.00 | 1 713 286.00 |