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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 940.00 | 17 394.00 | 546.00 | 17 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 916.00 | 19 999.00 | 18 917.00 | 38 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 167.00 | 38 893.00 | 25 273.00 | 64 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 027.00 | | 87 027.00 | 87 027.00 |
BN En cours de production de biens | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 470.00 | | 39 470.00 | 39 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 736.00 | | 152 736.00 | 152 736.00 |
BZ Autres créances | 96 325.00 | | 96 325.00 | 96 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 34 297.00 | | 34 297.00 | 34 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 214.00 | | 443 214.00 | 443 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 381.00 | 38 893.00 | 468 488.00 | 507 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DH Report à nouveau | -33 684.00 | | | -33 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
DL TOTAL (I) | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 429.00 | | | 254 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 761.00 | | | 106 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 051.00 | | | 72 051.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 812.00 | | | 451 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 488.00 | | | 468 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 275.00 | | | 288 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 818.00 | | | 55 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 433.00 | | 926 433.00 | 926 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 433.00 | | 926 433.00 | 926 433.00 |
FM Production stockée | | | -3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 982.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 113.00 | | | -4 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 799.00 | | | 935 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 189.00 | | | 932 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 167.00 | | | 64 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 857.00 | | | 56 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 849.00 | 3 043.00 | | 35 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 349.00 | 3 043.00 | | 34 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 761.00 | 106 761.00 | | 106 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
UX Autres créances clients | 152 736.00 | 152 736.00 | | 152 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VB T. V. A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VC Groupe et associés | 92 547.00 | 92 547.00 | | 92 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 818.00 | 55 818.00 | | 55 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 610.00 | 35 073.00 | 163 537.00 | 198 610.00 |
VI Groupe et associés | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 045.00 | 253 045.00 | | 253 045.00 |
VW T.V.A. | 53 662.00 | 53 662.00 | | 53 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 812.00 | 288 275.00 | 163 537.00 | 451 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
ST Autres comptes | 173 522.00 | | | 173 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 844.00 | | | 41 844.00 |
YT Sous‐traitance | 402.00 | | | 402.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 651.00 | | | 152 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 074.00 | | | 106 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 071.00 | | | 230 071.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |