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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 760 000.00 | 400 745.00 | 359 255.00 | 760 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 093 604.00 | | 4 093 604.00 | 4 093 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 257 084.00 | 400 745.00 | 16 856 339.00 | 17 257 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920 508.00 | | 1 920 508.00 | 1 920 508.00 |
BZ Autres créances | 2 542 104.00 | | 2 542 104.00 | 2 542 104.00 |
CF Disponibilités | 916 187.00 | | 916 187.00 | 916 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 378 798.00 | | 5 378 798.00 | 5 378 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 635 882.00 | 400 745.00 | 22 235 137.00 | 22 635 882.00 |
CU Autres participations | 11 983 480.00 | | 11 983 480.00 | 11 983 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 114 000.00 | | | 6 114 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 619 000.00 | | | 5 619 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 919.00 | | | 92 919.00 |
DG Autres réserves | 657 885.00 | | | 657 885.00 |
DH Report à nouveau | 1 001 689.00 | | | 1 001 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 211.00 | | | 564 211.00 |
DL TOTAL (I) | 14 049 704.00 | | | 14 049 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 367 302.00 | | | 5 367 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137 662.00 | | | 1 137 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 254.00 | | | 46 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333 371.00 | | | 1 333 371.00 |
EA Autres dettes | 300 844.00 | | | 300 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 185 433.00 | | | 8 185 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 235 137.00 | | | 22 235 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 322 853.00 | | | 3 322 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 137 662.00 | | | 1 137 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 420 968.00 | | 1 420 968.00 | 1 420 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 968.00 | | 1 420 968.00 | 1 420 968.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 21 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 321.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 442 163.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 619.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756.00 | | | -756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 695.00 | | | 203 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 947.00 | | | 1 874 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 736.00 | | | 1 310 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 211.00 | | | 564 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 814 921.00 | | 442 163.00 | 16 814 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 077 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 257 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 180 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 634 921.00 | | 442 163.00 | 15 634 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 745.00 | 38 000.00 | | 362 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 745.00 | 38 000.00 | | 362 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 045.00 | 33 045.00 | | 33 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 254.00 | 46 254.00 | | 46 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 603 516.00 | 603 516.00 | | 603 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 710.00 | 295 710.00 | | 295 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 155.00 | 82 155.00 | | 82 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 093 604.00 | | 4 093 604.00 | 4 093 604.00 |
UX Autres créances clients | 1 920 508.00 | 1 920 508.00 | | 1 920 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VB T. V. A. | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
VC Groupe et associés | 2 476 704.00 | 2 476 704.00 | | 2 476 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 367 302.00 | 504 723.00 | 4 762 534.00 | 5 367 302.00 |
VI Groupe et associés | 1 404 617.00 | 1 404 617.00 | | 1 404 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 259.00 | | | 238 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 556 215.00 | 4 462 611.00 | 4 093 604.00 | 8 556 215.00 |
VW T.V.A. | 334 585.00 | 334 585.00 | | 334 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 185 433.00 | 3 322 853.00 | 4 762 534.00 | 8 185 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -29 914.00 | | | -29 914.00 |
ST Autres comptes | 70 011.00 | | | 70 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 236.00 | | | 283 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 097.00 | | | 40 097.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |