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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 567.00 | 13 857.00 | 2 710.00 | 16 567.00 |
040 Immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 104.00 | 13 857.00 | 3 247.00 | 17 104.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
072 Créances – Autres | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
084 Disponibilités | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
110 Total général Actif | 28 910.00 | 13 857.00 | 15 053.00 | 28 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 540.00 | 687.00 | | 540.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 417.00 | 43 510.00 | | 43 417.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42.00 | 667.00 | | 42.00 |
230 Autres produits | 28.00 | 37.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 027.00 | 44 900.00 | | 44 027.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 386.00 | 8 528.00 | | 6 386.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -32.00 | 150.00 | | -32.00 |
242 Autres charges externes. | 10 817.00 | 9 546.00 | | 10 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 668.00 | | | 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 199.00 | 2 106.00 | | 2 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 833.00 | 21 063.00 | | 18 833.00 |
252 Charges sociales | 4 759.00 | 4 728.00 | | 4 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 315.00 | 1 460.00 | | 1 315.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 287.00 | 47 581.00 | | 44 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | -260.00 | -2 681.00 | | -260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 162.00 | | | 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -520.00 | -424.00 | | -520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99.00 | -2 257.00 | | 99.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 624.00 | | | 624.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 413.00 | | | 2 413.00 |