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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 810.00 | 5 671.00 | 1 139.00 | 6 810.00 |
AH Fonds commercial | 126 838.00 | | 126 838.00 | 126 838.00 |
AP Constructions | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 869.00 | 64 816.00 | 10 053.00 | 74 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 939.00 | 65 021.00 | 49 918.00 | 114 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 555.00 | 148 108.00 | 189 447.00 | 337 555.00 |
BT Marchandises | 607 125.00 | | 607 125.00 | 607 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 820.00 | | 177 820.00 | 177 820.00 |
BZ Autres créances | 91 938.00 | | 91 938.00 | 91 938.00 |
CF Disponibilités | 353 792.00 | | 353 792.00 | 353 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 020.00 | | 1 252 020.00 | 1 252 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 576.00 | 148 108.00 | 1 441 468.00 | 1 589 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 348 111.00 | | | 348 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 519.00 | | | 95 519.00 |
DL TOTAL (I) | 452 429.00 | | | 452 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 510.00 | | | 572 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 791.00 | | | 28 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 360.00 | | | 299 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 896.00 | | | 69 896.00 |
EA Autres dettes | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 039.00 | | | 989 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 468.00 | | | 1 441 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 704.00 | | | 545 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 370.00 | | 33 922.00 | 308 370.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 156.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 156.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 737.00 | 337 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 581.00 | 202 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 648.00 | | | 133 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 223.00 | | 31 766.00 | 173 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 2 156.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 603.00 | 14 858.00 | 1 353.00 | 134 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 944.00 | 727.00 | | 4 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 658.00 | 14 132.00 | 1 353.00 | 129 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 360.00 | 299 360.00 | | 299 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 177 820.00 | 177 820.00 | | 177 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VB T. V. A. | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
VC Groupe et associés | 50 747.00 | 50 747.00 | | 50 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 165.00 | 47 165.00 | | 47 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 345.00 | 110 801.00 | 414 544.00 | 525 345.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 943.00 | | | 110 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 393.00 | 283 893.00 | 1 500.00 | 285 393.00 |
VW T.V.A. | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 248.00 | 545 704.00 | 414 544.00 | 960 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
ST Autres comptes | 247 377.00 | | | 247 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 339.00 | | | 75 339.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 825.00 | | | 54 825.00 |
YT Sous‐traitance | 145 259.00 | | | 145 259.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 542 815.00 | | | 542 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 471 223.00 | | | 471 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 579.00 | | | 485 579.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |