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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 040.00 | 19 791.00 | 5 248.00 | 25 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 665.00 | 66 465.00 | 21 200.00 | 87 665.00 |
AX Avances et acomptes | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 820.00 | | 60 820.00 | 60 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 940.00 | 88 265.00 | 99 675.00 | 187 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 552.00 | 13 553.00 | 25 999.00 | 39 552.00 |
BZ Autres créances | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CF Disponibilités | 290 622.00 | | 290 622.00 | 290 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 389.00 | 13 553.00 | 320 836.00 | 334 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 330.00 | 101 818.00 | 420 511.00 | 522 330.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 528.00 | 34 645.00 | | 300 528.00 |
DH Report à nouveau | | 181 651.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 349.00 | 84 232.00 | | 13 349.00 |
DL TOTAL (I) | 322 678.00 | 309 328.00 | | 322 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 089.00 | 11 525.00 | | 49 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 009.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 230.00 | 26 432.00 | | 28 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 727.00 | 37 924.00 | | 19 727.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 834.00 | 84 829.00 | | 97 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 511.00 | 394 157.00 | | 420 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 487 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 487 466.00 | |
FM Production stockée | | | -11 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 717.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 122.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | 6 759.00 | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 678.00 | -6 759.00 | | 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 431.00 | 24 422.00 | | 2 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 069.00 | 586 546.00 | | 488 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 722.00 | 502 314.00 | | 474 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 349.00 | 84 232.00 | | 13 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 844.00 | 17 421.00 | | 70 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 964.00 | 45.00 | | 1 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 881.00 | 17 376.00 | | 68 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 230.00 | 28 230.00 | | 28 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
UX Autres créances clients | 39 552.00 | 39 552.00 | | 39 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 089.00 | 15 539.00 | 33 550.00 | 49 089.00 |
VI Groupe et associés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 776.00 | | | 52 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 325.00 | 43 325.00 | | 43 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 834.00 | 64 284.00 | 33 550.00 | 97 834.00 |