| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 549.00 | 51 285.00 | 7 265.00 | 58 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 550.00 | 11 469.00 | 1 081.00 | 12 550.00 |
AP Constructions | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 775 475.00 | 1 554 698.00 | 220 777.00 | 1 775 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 778.00 | 147 655.00 | 61 123.00 | 208 778.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 293.00 | 1 782 299.00 | 348 994.00 | 2 131 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 212.00 | 91 445.00 | 278 767.00 | 370 212.00 |
BN En cours de production de biens | 1 285 557.00 | | 1 285 557.00 | 1 285 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 606 138.00 | 228 082.00 | 378 056.00 | 606 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233 448.00 | | 233 448.00 | 233 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 921.00 | | 455 921.00 | 455 921.00 |
BZ Autres créances | 24 706.00 | | 24 706.00 | 24 706.00 |
CF Disponibilités | 120 509.00 | | 120 509.00 | 120 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 642.00 | | 73 642.00 | 73 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 170 133.00 | 319 527.00 | 2 850 606.00 | 3 170 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 301 427.00 | 2 101 826.00 | 3 199 600.00 | 5 301 427.00 |
CU Autres participations | 51 469.00 | | 51 469.00 | 51 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 800.00 | 532 800.00 | | 532 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 280.00 | 53 280.00 | | 53 280.00 |
DG Autres réserves | 448 451.00 | 487 082.00 | | 448 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 522.00 | -38 631.00 | | -61 522.00 |
DL TOTAL (I) | 973 008.00 | 1 034 531.00 | | 973 008.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 712.00 | 196 171.00 | | 127 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 440.00 | | | 521 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 071 781.00 | 1 344 877.00 | | 1 071 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 814.00 | 426 297.00 | | 216 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 844.00 | 288 670.00 | | 273 844.00 |
EA Autres dettes | | 234 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 211 592.00 | 2 490 360.00 | | 2 211 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 600.00 | 3 539 891.00 | | 3 199 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 265.00 | 2 365 087.00 | | 555 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 439.00 | 9 656.00 | | 2 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 441 573.00 | 2 664 862.00 | 4 106 435.00 | 1 441 573.00 |
FG Production vendue services | 2 517.00 | 31 045.00 | 33 562.00 | 2 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 090.00 | 2 695 907.00 | 4 139 997.00 | 1 444 090.00 |
FM Production stockée | | | 563 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 779 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 793 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 819 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 133.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 768.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 378.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 553.00 | 1 750.00 | | 26 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 698.00 | 1 527.00 | | 22 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 698.00 | 1 527.00 | | 22 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 698.00 | -1 527.00 | | -22 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 782 707.00 | 4 537 351.00 | | 4 782 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 844 230.00 | 4 575 982.00 | | 4 844 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 522.00 | -38 631.00 | | -61 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 21 334.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 102 668.00 | | 29 624.00 | 2 102 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 58 749.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 999.00 | | 2 131 293.00 | 999.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 001 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 179.00 | | 4 920.00 | 66 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 976 740.00 | | 24 704.00 | 1 976 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 749.00 | | | 59 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 655 856.00 | 126 443.00 | | 1 655 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 592.00 | 5 162.00 | | 57 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 598 264.00 | 121 281.00 | | 1 598 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 367 249.00 | | 47 722.00 | 367 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 249.00 | | 47 722.00 | 367 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 249.00 | | 47 722.00 | 382 249.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 750.00 | | 65 450.00 | 148 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 814.00 | 216 814.00 | | 216 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 119.00 | 161 119.00 | | 161 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 744.00 | 101 744.00 | | 101 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
UX Autres créances clients | 455 921.00 | 455 921.00 | | 455 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VB T. V. A. | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 273.00 | 62 167.00 | 63 106.00 | 125 273.00 |
VI Groupe et associés | 372 690.00 | | 372 690.00 | 372 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 242.00 | | | 61 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 642.00 | 73 642.00 | | 73 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 549.00 | 554 269.00 | 7 280.00 | 561 549.00 |
VW T.V.A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 811.00 | 555 265.00 | 501 246.00 | 1 139 811.00 |