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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 863.00 | 18 953.00 | 86 911.00 | 105 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 854.00 | 18 953.00 | 90 902.00 | 109 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 473.00 | | 59 473.00 | 59 473.00 |
BZ Autres créances | 73 209.00 | | 73 209.00 | 73 209.00 |
CF Disponibilités | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 029.00 | | 141 029.00 | 141 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 883.00 | 18 953.00 | 231 930.00 | 250 883.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
230 Autres produits | 720.00 | | | 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 352.00 | 16 200.00 | | 140 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 356.00 | | | 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 135.00 | | | 29 135.00 |
252 Charges sociales | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 946.00 | 6 618.00 | | 53 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 421.00 | 451.00 | | 34 421.00 |
280 Produits financiers | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
294 Charges financières | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 006.00 | | | 29 006.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 916.00 | -319.00 | | 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 221.00 | 770.00 | | 20 221.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 200.00 | 1 199.00 | | 1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 221.00 | 770.00 | | 20 221.00 |
DL TOTAL (I) | 30 190.00 | 9 970.00 | | 30 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 704.00 | | | 56 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 637.00 | 2 329.00 | | 17 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 064.00 | 7 469.00 | | 19 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 740.00 | 93 681.00 | | 201 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 930.00 | 103 651.00 | | 231 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 334.00 | 108 334.00 | | 108 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 704.00 | 15 865.00 | 40 839.00 | 56 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 736.00 | | | 61 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 313.00 | 138 097.00 | 1 216.00 | 139 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 740.00 | 160 900.00 | 40 839.00 | 201 740.00 |