| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 084.00 | 881.00 | 203.00 | 1 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 316.00 | 46 888.00 | 24 428.00 | 71 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 263.00 | 47 769.00 | 587 494.00 | 635 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 3 167 792.00 | | 3 167 792.00 | 3 167 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 622 573.00 | | 622 573.00 | 622 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 800 170.00 | | 3 800 170.00 | 3 800 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 435 433.00 | 47 769.00 | 4 387 664.00 | 4 435 433.00 |
CU Autres participations | 551 366.00 | | 551 366.00 | 551 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 877 820.00 | 2 877 820.00 | | 2 877 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 681.00 | 111 681.00 | | 111 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 126.00 | 65 803.00 | | 119 126.00 |
DG Autres réserves | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
DH Report à nouveau | 863 130.00 | 833 490.00 | | 863 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 659.00 | 232 963.00 | | 302 659.00 |
DL TOTAL (I) | 4 285 982.00 | 4 133 324.00 | | 4 285 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 817.00 | 88 358.00 | | 60 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 436.00 | 7 754.00 | | 3 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 259.00 | 39 741.00 | | 37 259.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 682.00 | 135 860.00 | | 101 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 387 664.00 | 4 269 184.00 | | 4 387 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 738.00 | | | 68 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 500.00 | | 311 500.00 | 311 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 500.00 | | 311 500.00 | 311 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 227.00 | |
GE Autres charges | | | 2 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 185.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -185.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 894.00 | 25 474.00 | | 21 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 487.00 | 530 176.00 | | 574 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 828.00 | 297 214.00 | | 271 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 659.00 | 232 963.00 | | 302 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 505 094.00 | | 1 467.00 | 2 505 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 871 299.00 | 562 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 871 299.00 | 635 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 877.00 | | 1 439.00 | 69 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 434 133.00 | | 28.00 | 2 434 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 542.00 | 12 227.00 | 47 769.00 | 35 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626.00 | 255.00 | 881.00 | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 916.00 | 11 972.00 | 46 888.00 | 34 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 259.00 | 37 259.00 | | 37 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 817.00 | 27 873.00 | 32 944.00 | 60 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 541.00 | | | 27 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 167 792.00 | 3 167 792.00 | | 3 167 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 182 494.00 | 3 175 998.00 | 6 497.00 | 3 182 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 682.00 | 68 738.00 | 32 944.00 | 101 682.00 |