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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
040 Immobilisations financières | 110 926.00 | | 110 926.00 | 110 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 062.00 | 7 136.00 | 110 926.00 | 118 062.00 |
060 Stock marchandises | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
072 Créances – Autres | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
084 Disponibilités | 30 363.00 | | 30 363.00 | 30 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 624.00 | | 34 624.00 | 34 624.00 |
110 Total général Actif | 152 686.00 | 7 136.00 | 145 550.00 | 152 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 798.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 688.00 | | | 688.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
230 Autres produits | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 518.00 | | | 26 518.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 118.00 | | | 118.00 |
242 Autres charges externes. | 39 346.00 | | | 39 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 281.00 | | | 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 281.00 | | | 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
252 Charges sociales | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 320.00 | | | 320.00 |
262 Autres charges | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 015.00 | | | 58 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 497.00 | | | -31 497.00 |
280 Produits financiers | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
294 Charges financières | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 572.00 | | | -38 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 089.00 | | | 125 089.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |