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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 224.00 | 41 797.00 | 1 427.00 | 43 224.00 |
040 Immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 834.00 | 41 797.00 | 50 037.00 | 91 834.00 |
060 Stock marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
072 Créances – Autres | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
084 Disponibilités | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 814.00 | | 25 814.00 | 25 814.00 |
110 Total général Actif | 117 648.00 | 41 797.00 | 75 850.00 | 117 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 782.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 602.00 | 90 429.00 | | 93 602.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 605.00 | 90 434.00 | | 93 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 909.00 | 11 030.00 | | 9 909.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 197.00 | 32.00 | | -1 197.00 |
242 Autres charges externes. | 35 804.00 | 32 981.00 | | 35 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 070.00 | 2 269.00 | | 3 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 594.00 | 28 533.00 | | 30 594.00 |
252 Charges sociales | 8 094.00 | 10 204.00 | | 8 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 41.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 421.00 | 86 178.00 | | 87 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 184.00 | 4 255.00 | | 6 184.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 18.00 | 1 938.00 | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 837.00 | 397.00 | | 3 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 369.00 | 5 806.00 | | 2 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 835.00 | | | 91 835.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 142.00 | | | 142.00 |