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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 450 000.00 | 91 000.00 | 359 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 881.00 | 5 984.00 | 7 897.00 | 13 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 665.00 | 96 984.00 | 464 681.00 | 561 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 67 535.00 | | 67 535.00 | 67 535.00 |
CF Disponibilités | 200 633.00 | | 200 633.00 | 200 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 167.00 | | 280 167.00 | 280 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 832.00 | 96 984.00 | 744 848.00 | 841 832.00 |
CU Autres participations | 47 784.00 | | 47 784.00 | 47 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 980.00 | 45 980.00 | | 45 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
DG Autres réserves | 104 926.00 | 210 384.00 | | 104 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 897.00 | 22 542.00 | | 67 897.00 |
DL TOTAL (I) | 223 401.00 | 283 504.00 | | 223 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 987.00 | 495 412.00 | | 460 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 985.00 | 15 157.00 | | 54 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 825.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 675.00 | 4 317.00 | | 3 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 447.00 | 515 710.00 | | 521 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 848.00 | 799 214.00 | | 744 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 026.00 | 54 722.00 | | 426 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 102 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 610.00 | | | -6 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 977.00 | 100 405.00 | | 145 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 080.00 | 77 863.00 | | 78 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 897.00 | 22 542.00 | | 67 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 665.00 | | | 561 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 881.00 | | | 513 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 784.00 | | | 47 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 749.00 | 33 235.00 | 96 984.00 | 63 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 749.00 | 33 235.00 | 96 984.00 | 63 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 987.00 | 34 962.00 | 145 391.00 | 460 987.00 |
VI Groupe et associés | 40 585.00 | 40 585.00 | | 40 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 424.00 | | | 34 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 535.00 | 67 535.00 | | 67 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 535.00 | 79 535.00 | | 79 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 447.00 | 95 421.00 | 145 391.00 | 521 447.00 |