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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 273.00 | 2 373.00 | 900.00 | 3 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 738.00 | 2 226.00 | 512.00 | 2 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 531.00 | 4 599.00 | 503 932.00 | 508 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
CF Disponibilités | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 965.00 | | 17 965.00 | 17 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 496.00 | 4 599.00 | 521 897.00 | 526 496.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 005.00 | 450 005.00 | | 450 005.00 |
DH Report à nouveau | -47 375.00 | -46 337.00 | | -47 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 497.00 | -1 038.00 | | -58 497.00 |
DL TOTAL (I) | 344 133.00 | 402 630.00 | | 344 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 040.00 | 140 282.00 | | 120 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 064.00 | | | 24 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 780.00 | 1 601.00 | | 14 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60.00 | 4 096.00 | | 60.00 |
EA Autres dettes | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 764.00 | 145 979.00 | | 177 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 897.00 | 548 609.00 | | 521 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 309.00 | | | -1 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 000.00 | 115 012.00 | | 95 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 497.00 | 116 050.00 | | 153 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 497.00 | -1 038.00 | | -58 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 047.00 | 3 070.00 | | 5 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 531.00 | | | 508 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 520.00 | | | 502 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 314.00 | 285.00 | | 4 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 941.00 | 285.00 | | 1 941.00 |