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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 963.00 | 75 902.00 | 24 060.00 | 99 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 279 537.00 | 3 703 902.00 | 1 575 634.00 | 5 279 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 284.00 | | 57 284.00 | 57 284.00 |
BZ Autres créances | 547 107.00 | | 547 107.00 | 547 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 447 112.00 | 75 000.00 | 1 372 112.00 | 1 447 112.00 |
CF Disponibilités | 27 773.00 | | 27 773.00 | 27 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 323.00 | 75 000.00 | 2 004 323.00 | 2 079 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 358 860.00 | 3 778 902.00 | 3 579 957.00 | 7 358 860.00 |
CU Autres participations | 5 179 499.00 | 3 628 000.00 | 1 551 499.00 | 5 179 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 396 000.00 | | | 3 396 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
DG Autres réserves | 123 729.00 | | | 123 729.00 |
DH Report à nouveau | -400 909.00 | | | -400 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 619.00 | | | 33 619.00 |
DL TOTAL (I) | 3 159 480.00 | | | 3 159 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 197.00 | | | 297 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 219.00 | | | 63 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 888.00 | | | 56 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 477.00 | | | 420 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 579 957.00 | | | 3 579 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 477.00 | | | 124 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 467.00 | | 305 467.00 | 305 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 467.00 | | 305 467.00 | 305 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 524.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 690.00 | | | 51 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 677.00 | | | 392 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 057.00 | | | 359 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 619.00 | | | 33 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 277 037.00 | | 2 500.00 | 5 277 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 179 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 279 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 463.00 | | 2 500.00 | 97 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 179 574.00 | | | 5 179 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 378.00 | 19 525.00 | | 56 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 378.00 | 19 525.00 | | 56 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 219.00 | | | 63 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 467.00 | 604 393.00 | 75.00 | 604 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 477.00 | 124 477.00 | 296 000.00 | 420 477.00 |