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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 063 960.00 | | 4 063 960.00 | 4 063 960.00 |
BZ Autres créances | 1 110 467.00 | | 1 110 467.00 | 1 110 467.00 |
CF Disponibilités | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 646.00 | | 1 123 646.00 | 1 123 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 187 606.00 | | 5 187 606.00 | 5 187 606.00 |
CU Autres participations | 4 063 960.00 | | 4 063 960.00 | 4 063 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
DH Report à nouveau | 2 511 278.00 | 1 803 154.00 | | 2 511 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 631 110.00 | 2 708 125.00 | | 2 631 110.00 |
DL TOTAL (I) | 5 163 796.00 | 4 532 686.00 | | 5 163 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130.00 | 81.00 | | 1 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 680.00 | 4 080.00 | | 7 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 592.00 | | |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 810.00 | 35 753.00 | | 23 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 187 606.00 | 4 568 439.00 | | 5 187 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 810.00 | 35 753.00 | | 23 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 130.00 | 81.00 | | 1 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 876.00 | | 4 005 100.00 | 90 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 016.00 | 4 063 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 016.00 | 4 063 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 876.00 | | 4 005 100.00 | 90 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110 467.00 | 1 110 467.00 | | 1 110 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 467.00 | 1 110 467.00 | | 1 110 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |