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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 016.00 | 56 504.00 | 1 511.00 | 58 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 169 016.00 | 3 684 504.00 | 1 484 511.00 | 5 169 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 216.00 | | 54 216.00 | 54 216.00 |
BZ Autres créances | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 097 534.00 | 75 000.00 | 2 022 534.00 | 2 097 534.00 |
CF Disponibilités | 83 365.00 | | 83 365.00 | 83 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 762.00 | 75 000.00 | 2 176 762.00 | 2 251 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 420 778.00 | 3 759 504.00 | 3 661 274.00 | 7 420 778.00 |
CU Autres participations | 5 111 000.00 | 3 628 000.00 | 1 483 000.00 | 5 111 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 396 000.00 | | | 3 396 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
DG Autres réserves | 86 655.00 | | | 86 655.00 |
DH Report à nouveau | -317 612.00 | | | -317 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 919.00 | | | 26 919.00 |
DL TOTAL (I) | 3 198 108.00 | | | 3 198 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 197.00 | | | 297 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 608.00 | | | 118 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 228.00 | | | 46 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 165.00 | | | 463 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 661 274.00 | | | 3 661 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 165.00 | | | 167 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 617.00 | | 280 617.00 | 280 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 617.00 | | 280 617.00 | 280 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 988.00 | | | 988.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 370.00 | | | 54 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 259.00 | | | 317 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 340.00 | | | 290 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 919.00 | | | 26 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 168 100.00 | | | 5 168 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 111 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 169 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 100.00 | | | 57 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 111 000.00 | | | 5 111 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 123.00 | 1 381.00 | | 55 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 123.00 | 1 381.00 | | 55 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 609.00 | 118 609.00 | | 118 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 862.00 | 70 862.00 | | 70 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 165.00 | 167 165.00 | 296 000.00 | 463 165.00 |