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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 897.00 | 31 897.00 | | 31 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 592.00 | 9 355.00 | 6 237.00 | 15 592.00 |
AP Constructions | 24 909.00 | 24 420.00 | 488.00 | 24 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 322 969.00 | 1 131 748.00 | 191 220.00 | 1 322 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 791 795.00 | 1 477 802.00 | 313 992.00 | 1 791 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 202 411.00 | 2 675 225.00 | 527 186.00 | 3 202 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 971.00 | 87 906.00 | 73 065.00 | 160 971.00 |
BZ Autres créances | 5 400 012.00 | | 5 400 012.00 | 5 400 012.00 |
CF Disponibilités | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 578 323.00 | 87 906.00 | 5 490 417.00 | 5 578 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 780 734.00 | 2 763 131.00 | 6 017 603.00 | 8 780 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 819 945.00 | | | 2 819 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 927.00 | | | 523 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 687.00 | | | 687.00 |
DL TOTAL (I) | 3 384 560.00 | | | 3 384 560.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 553.00 | | | 294 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 236.00 | | | 161 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 297.00 | | | 858 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
EA Autres dettes | 827 851.00 | | | 827 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 445 403.00 | | | 445 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 607 042.00 | | | 2 607 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 017 603.00 | | | 6 017 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 312 489.00 | | | 2 312 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 864 464.00 | | 3 864 464.00 | 3 864 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 864 464.00 | | 3 864 464.00 | 3 864 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 962 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 052 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 006 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 175 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 217.00 | |
GE Autres charges | | | 59 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 458 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 675.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 578.00 | | | 109 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 723.00 | | | 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 723.00 | | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 723.00 | | | 723.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 116.00 | | | 90 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 072 839.00 | | | 6 072 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 548 912.00 | | | 5 548 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 927.00 | | | 523 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 104 882.00 | | 97 529.00 | 3 104 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 202 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 139 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 490.00 | | | 47 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 042 145.00 | | 97 529.00 | 3 042 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 531 652.00 | 143 573.00 | | 2 531 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 134.00 | 3 118.00 | | 38 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 493 517.00 | 140 454.00 | | 2 493 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 379.00 | | 11 379.00 | 37 379.00 |
6T Sur comptes clients | 125 799.00 | 25 217.00 | 63 110.00 | 125 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 799.00 | 25 217.00 | 63 110.00 | 125 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 178.00 | 25 217.00 | 74 489.00 | 163 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 217.00 | 74 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 553.00 | | 294 553.00 | 294 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 236.00 | 161 236.00 | | 161 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 747.00 | 293 747.00 | | 293 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 173.00 | 479 173.00 | | 479 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827 851.00 | 827 851.00 | | 827 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 445 403.00 | 445 403.00 | | 445 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
UX Autres créances clients | 55 754.00 | 55 754.00 | | 55 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 216.00 | 105 216.00 | | 105 216.00 |
VB T. V. A. | 54 661.00 | 54 661.00 | | 54 661.00 |
VC Groupe et associés | 5 162 425.00 | 5 162 425.00 | | 5 162 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 911.00 | 74 911.00 | | 74 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 457.00 | 176 457.00 | | 176 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 591 275.00 | 5 591 275.00 | | 5 591 275.00 |
VW T.V.A. | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 607 042.00 | 2 312 489.00 | 294 553.00 | 2 607 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139 656.00 | | | 139 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 133.00 | | | 126 133.00 |
ST Autres comptes | 405 261.00 | | | 405 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 136 001.00 | | | 1 136 001.00 |
YT Sous‐traitance | 323 703.00 | | | 323 703.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 922.00 | | | 55 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 195 578.00 | | | 195 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 578.00 | | | 195 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 142.00 | | | 213 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 006 475.00 | | | 2 006 475.00 |