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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 495.00 | 1 726.00 | 769.00 | 2 495.00 |
AH Fonds commercial | 127 603.00 | | 127 603.00 | 127 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 571.00 | 23 219.00 | 47 351.00 | 70 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 084.00 | 24 945.00 | 182 138.00 | 207 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 290.00 | 18 789.00 | 223 501.00 | 242 290.00 |
BZ Autres créances | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
CF Disponibilités | 38 660.00 | | 38 660.00 | 38 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 763.00 | 18 789.00 | 279 974.00 | 298 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 847.00 | 43 735.00 | 462 112.00 | 505 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 76 077.00 | 34 496.00 | | 76 077.00 |
DH Report à nouveau | | -69 096.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 972.00 | 110 678.00 | | 74 972.00 |
DL TOTAL (I) | 155 999.00 | 81 027.00 | | 155 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 027.00 | 185 704.00 | | 125 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 225.00 | 3 552.00 | | 8 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 944.00 | 96 734.00 | | 156 944.00 |
EA Autres dettes | 15 492.00 | 1 448.00 | | 15 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 113.00 | 287 864.00 | | 306 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 112.00 | 368 891.00 | | 462 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 632.00 | 163 005.00 | | 211 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 30 926.00 | | 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 974.00 | | 750 974.00 | 750 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 974.00 | | 750 974.00 | 750 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 789.00 | |
GE Autres charges | | | 1 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 507.00 | 5 687.00 | | 1 507.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 923.00 | 42 150.00 | | 58 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685.00 | 7 022.00 | | 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685.00 | 7 022.00 | | 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 4 494.00 | | 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 804.00 | 5 313.00 | | 1 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 029.00 | 9 807.00 | | 2 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 345.00 | -2 785.00 | | -1 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 377.00 | 5 396.00 | | 24 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 897.00 | 686 208.00 | | 753 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 926.00 | 575 531.00 | | 678 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 972.00 | 110 678.00 | | 74 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 609.00 | | 13 150.00 | 197 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 675.00 | 207 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 675.00 | 70 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 603.00 | | 2 495.00 | 127 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 591.00 | | 10 655.00 | 63 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 144.00 | 13 477.00 | 3 675.00 | 15 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 726.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 144.00 | 11 751.00 | 3 675.00 | 15 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | 18 789.00 | 600.00 | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | 18 789.00 | 600.00 | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | 18 789.00 | 600.00 | 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 789.00 | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 377.00 | 57 377.00 | | 57 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 197 196.00 | | | 197 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 094.00 | | | 45 094.00 |
VB T. V. A. | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 926.00 | 30 444.00 | 94 481.00 | 124 926.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 836.00 | | | 29 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 503.00 | 266 503.00 | | 266 503.00 |
VW T.V.A. | 56 680.00 | 56 680.00 | | 56 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 113.00 | 211 632.00 | 94 481.00 | 306 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 836.00 | 13 576.00 | | 16 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 237.00 | 42 529.00 | | 46 237.00 |
ST Autres comptes | 139 696.00 | 120 444.00 | | 139 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 522.00 | 51 506.00 | | 56 522.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 515.00 | 1 506.00 | | 1 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 351.00 | 15 082.00 | | 18 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 346.00 | 117 154.00 | | 134 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 763.00 | 23 608.00 | | 27 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 455.00 | 214 479.00 | | 242 455.00 |