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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 002.00 | 142 594.00 | 127 408.00 | 270 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 774.00 | 218 688.00 | 17 086.00 | 235 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 006 966.00 | 361 282.00 | 6 645 684.00 | 7 006 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 999.00 | | 118 999.00 | 118 999.00 |
BZ Autres créances | 4 539 435.00 | | 4 539 435.00 | 4 539 435.00 |
CF Disponibilités | 945 889.00 | | 945 889.00 | 945 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 605 728.00 | | 5 605 728.00 | 5 605 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 612 693.00 | 361 282.00 | 12 251 412.00 | 12 612 693.00 |
CU Autres participations | 6 500 990.00 | | 6 500 990.00 | 6 500 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 580 000.00 | 6 580 000.00 | | 6 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 442.00 | 205 287.00 | | 218 442.00 |
DG Autres réserves | 2 101 213.00 | 1 851 265.00 | | 2 101 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 058.00 | 263 103.00 | | 297 058.00 |
DL TOTAL (I) | 9 196 712.00 | 8 899 655.00 | | 9 196 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 975.00 | 198 574.00 | | 173 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 642 258.00 | 282 070.00 | | 2 642 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 528.00 | 38 824.00 | | 30 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 352.00 | 88 169.00 | | 204 352.00 |
EA Autres dettes | 3 587.00 | 33 587.00 | | 3 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 054 699.00 | 641 225.00 | | 3 054 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 251 412.00 | 9 540 879.00 | | 12 251 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 906 278.00 | 467 795.00 | | 2 906 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 337.00 | | 218 337.00 | 218 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 337.00 | | 218 337.00 | 218 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 189.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 756.00 | 295.00 | | 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 585.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 715.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 682.00 | -67 348.00 | | 14 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 475.00 | 480 495.00 | | 525 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 417.00 | 217 392.00 | | 228 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 058.00 | 263 103.00 | | 297 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 704.00 | 108 091.00 | | 16 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 006 966.00 | | | 7 006 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 501 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 006 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 002.00 | | | 270 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 774.00 | | | 235 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 501 190.00 | | | 6 501 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 093.00 | 23 189.00 | | 338 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 585.00 | 18 009.00 | | 124 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 508.00 | 5 180.00 | | 213 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 890.00 | 164 890.00 | | 164 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
UX Autres créances clients | 118 999.00 | 118 999.00 | | 118 999.00 |
VB T. V. A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VC Groupe et associés | 4 534 074.00 | 4 534 074.00 | | 4 534 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 414.00 | 24 993.00 | 95 327.00 | 173 414.00 |
VI Groupe et associés | 2 642 042.00 | 2 642 042.00 | | 2 642 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 659 839.00 | 4 659 839.00 | | 4 659 839.00 |
VW T.V.A. | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 054 699.00 | 2 906 278.00 | 95 327.00 | 3 054 699.00 |