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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 437.00 | 103 738.00 | 7 699.00 | 111 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 785.00 | 103 738.00 | 8 047.00 | 111 785.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -59.00 | | -59.00 | -59.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
072 Créances – Autres | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
084 Disponibilités | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
110 Total général Actif | 125 221.00 | 103 738.00 | 21 483.00 | 125 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 947.00 | 65 441.00 | | 35 947.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 520.00 | 39 611.00 | | 42 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 467.00 | 105 052.00 | | 78 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 070.00 | 46 171.00 | | 37 070.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
242 Autres charges externes. | 33 924.00 | 43 028.00 | | 33 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 653.00 | | |
24B (dont crédit bail mobilier) | 686.00 | | | 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 072.00 | 6 124.00 | | 4 072.00 |
252 Charges sociales | 1 419.00 | 2 338.00 | | 1 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 313.00 | 6 847.00 | | 6 313.00 |
262 Autres charges | 19.00 | -4.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 566.00 | 105 157.00 | | 84 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 099.00 | -105.00 | | -6 099.00 |
294 Charges financières | 890.00 | 182.00 | | 890.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 989.00 | -304.00 | | -6 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 377.00 | | | 47 377.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 892.00 | | | 5 892.00 |