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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
BF Prêts | 172 502.00 | | 172 502.00 | 172 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 707.00 | 1 675.00 | 883 031.00 | 884 707.00 |
BZ Autres créances | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CF Disponibilités | 689 987.00 | | 689 987.00 | 689 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 021.00 | | 695 021.00 | 695 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 727.00 | 1 675.00 | 1 578 052.00 | 1 579 727.00 |
CU Autres participations | 710 164.00 | | 710 164.00 | 710 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | | | 612 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
DH Report à nouveau | 836 029.00 | | | 836 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 824.00 | | | 44 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 053.00 | | | 1 554 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 052.00 | | | 1 578 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 672.00 | | 408 672.00 | 408 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 672.00 | | 408 672.00 | 408 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 669.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 596.00 | | | 526 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 772.00 | | | 481 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 824.00 | | | 44 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 999.00 | | 46 000.00 | 846 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 292.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 292.00 | 883 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 292.00 | 884 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845 324.00 | | 46 000.00 | 845 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 220.00 | 4 220.00 | 4 220.00 | 4 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 220.00 | 4 220.00 | 4 220.00 | 4 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 220.00 | 4 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
UP Prêts | 172 502.00 | | | 172 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | | | 664.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 901.00 | 5 033.00 | 172 867.00 | 177 901.00 |
VW T.V.A. | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 627.00 | | | 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 664.00 | | | 21 664.00 |
ST Autres comptes | 22 991.00 | | | 22 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 388.00 | | | 82 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 408.00 | | | 47 408.00 |