| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 74 015.00 | | 74 015.00 | 74 015.00 |
BZ Autres créances | 240 500.00 | | 240 500.00 | 240 500.00 |
CF Disponibilités | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 015.00 | | 370 015.00 | 370 015.00 |
CU Autres participations | 74 015.00 | | 74 015.00 | 74 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 854.00 | -139 329.00 | | -45 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 658.00 | 93 475.00 | | 54 658.00 |
DL TOTAL (I) | 23 805.00 | -30 854.00 | | 23 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 510.00 | 180 510.00 | | 180 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701.00 | 1 491.00 | | 701.00 |
EA Autres dettes | 165 000.00 | 195 000.00 | | 165 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 211.00 | 377 001.00 | | 346 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 015.00 | 346 147.00 | | 370 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 211.00 | 377 001.00 | | 346 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 209.00 | | | 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 431.00 | 95 000.00 | | 36 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 431.00 | 95 000.00 | | 36 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 431.00 | 95 000.00 | | 6 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 431.00 | 95 000.00 | | 86 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 772.00 | 1 525.00 | | 31 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 658.00 | 93 475.00 | | 54 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 015.00 | | | 104 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 74 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 74 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 015.00 | | | 104 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VC Groupe et associés | 240 500.00 | 240 500.00 | | 240 500.00 |
VI Groupe et associés | 180 510.00 | 180 510.00 | | 180 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 500.00 | 240 500.00 | | 240 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 211.00 | 346 211.00 | | 346 211.00 |