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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 883.00 | 46 070.00 | 812.00 | 46 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 962.00 | 50 744.00 | 8 218.00 | 58 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 928.00 | 269 600.00 | 86 329.00 | 355 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 873.00 | 366 414.00 | 95 459.00 | 461 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 859.00 | | 201 859.00 | 201 859.00 |
BZ Autres créances | 81 785.00 | | 81 785.00 | 81 785.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 992.00 | | 59 992.00 | 59 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 808.00 | | 354 808.00 | 354 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 681.00 | 366 414.00 | 450 267.00 | 816 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 32 295.00 | 46 300.00 | | 32 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 61 675.00 | 47 669.00 | | 61 675.00 |
DH Report à nouveau | -51 815.00 | -53 806.00 | | -51 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 749.00 | 1 991.00 | | -21 749.00 |
DL TOTAL (I) | 68 806.00 | 90 555.00 | | 68 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 360.00 | 33 096.00 | | 42 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 868.00 | 40 140.00 | | 14 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 686.00 | 206 940.00 | | 171 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 452.00 | 145 707.00 | | 152 452.00 |
EA Autres dettes | 27 927.00 | 27 971.00 | | 27 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 461.00 | 425 883.00 | | 381 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 267.00 | 516 438.00 | | 450 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 365.00 | 423 968.00 | | 381 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 435.00 | 18 444.00 | | 40 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 686.00 | 171 686.00 | | 171 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 988.00 | 52 988.00 | | 52 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 037.00 | 47 037.00 | | 47 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 927.00 | 27 927.00 | | 27 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 201 859.00 | 201 859.00 | | 201 859.00 |
VB T. V. A. | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 435.00 | 40 435.00 | | 40 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VI Groupe et associés | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 221.00 | 34 221.00 | | 34 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 992.00 | 59 992.00 | | 59 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 274.00 | 367 274.00 | | 367 274.00 |
VW T.V.A. | 45 821.00 | 45 821.00 | | 45 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 365.00 | 381 365.00 | | 381 365.00 |