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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 693.00 | 143 170.00 | 35 523.00 | 178 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 220.00 | 131 903.00 | 53 317.00 | 185 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 918.00 | 276 014.00 | 95 904.00 | 371 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 169.00 | | 18 169.00 | 18 169.00 |
BN En cours de production de biens | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 135.00 | | 85 135.00 | 85 135.00 |
BZ Autres créances | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
CF Disponibilités | 170 446.00 | | 170 446.00 | 170 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 536.00 | | 296 536.00 | 296 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 454.00 | 276 014.00 | 392 440.00 | 668 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 100 250.00 | | | 100 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
DL TOTAL (I) | 177 933.00 | | | 177 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 828.00 | | | 47 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 094.00 | | | 108 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 584.00 | | | 58 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 507.00 | | | 214 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 440.00 | | | 392 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 080.00 | | | 191 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 148.00 | | 39 528.00 | 334 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 758.00 | 371 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 758.00 | 363 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 143.00 | | 39 528.00 | 326 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 140.00 | 38 631.00 | 1 758.00 | 239 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | 103.00 | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 304.00 | 38 528.00 | 1 758.00 | 238 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 094.00 | 108 094.00 | | 108 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 85 135.00 | 85 135.00 | | 85 135.00 |
VB T. V. A. | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VC Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 828.00 | 24 401.00 | 23 426.00 | 47 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 048.00 | | | 24 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 373.00 | | | 22 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 028.00 | 95 979.00 | 49.00 | 96 028.00 |
VW T.V.A. | 31 098.00 | 31 098.00 | | 31 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 507.00 | 191 080.00 | 23 426.00 | 214 507.00 |