| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 699.00 | | 27 699.00 | 27 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 201.00 | 354 699.00 | 41 502.00 | 396 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 317.00 | 21 823.00 | 7 495.00 | 29 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 341.00 | 387 644.00 | 261 698.00 | 649 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
BT Marchandises | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 178.00 | | 157 178.00 | 157 178.00 |
BZ Autres créances | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
CF Disponibilités | 320 830.00 | | 320 830.00 | 320 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 162.00 | | 59 162.00 | 59 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 695.00 | | 558 695.00 | 558 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 036.00 | 387 644.00 | 820 392.00 | 1 208 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 487 763.00 | 529 735.00 | | 487 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 824.00 | -41 972.00 | | 126 824.00 |
DL TOTAL (I) | 680 587.00 | 553 763.00 | | 680 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 672.00 | 27 200.00 | | 44 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 404.00 | 96 057.00 | | 41 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 581.00 | 40 297.00 | | 48 581.00 |
EA Autres dettes | 5 118.00 | 4 936.00 | | 5 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 805.00 | 168 520.00 | | 139 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 392.00 | 722 283.00 | | 820 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 754.00 | 1 076.00 | 1 830.00 | 754.00 |
FD Production vendue biens | 787 086.00 | | 787 086.00 | 787 086.00 |
FG Production vendue services | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 962.00 | 1 076.00 | 800 038.00 | 798 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 030.00 | |
GE Autres charges | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 140.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 140.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 25 477.00 | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475.00 | 25 477.00 | | 1 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 475.00 | -5 337.00 | | -1 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 093.00 | 856 478.00 | | 813 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 269.00 | 898 450.00 | | 686 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 824.00 | -41 972.00 | | 126 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 537.00 | | 64 708.00 | 643 537.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 504.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 504.00 | 20 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 903.00 | 649 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 321.00 | 203 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 078.00 | 425 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 142.00 | | | 205 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 130.00 | | 48 467.00 | 421 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 265.00 | | 16 241.00 | 17 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 988.00 | 20 030.00 | 44 374.00 | 411 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 442.00 | | 1 321.00 | 12 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 546.00 | 20 030.00 | 43 054.00 | 399 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 404.00 | 41 404.00 | | 41 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
UX Autres créances clients | 157 178.00 | 157 178.00 | | 157 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 672.00 | 17 141.00 | 27 531.00 | 44 672.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 547.00 | | | 46 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 162.00 | 59 162.00 | | 59 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 372.00 | 227 370.00 | 20 002.00 | 247 372.00 |
VW T.V.A. | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 804.00 | 112 273.00 | 27 531.00 | 139 804.00 |