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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 353.00 | 3 310.00 | 43.00 | 3 353.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AN Terrains | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
AP Constructions | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 097.00 | 43 180.00 | 18 917.00 | 62 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 038.00 | 112 373.00 | 7 665.00 | 120 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 285.00 | 181 838.00 | 403 447.00 | 585 285.00 |
BT Marchandises | 1 156 522.00 | | 1 156 522.00 | 1 156 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BZ Autres créances | 17 005.00 | | 17 005.00 | 17 005.00 |
CF Disponibilités | 502 417.00 | | 502 417.00 | 502 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 557.00 | | 1 685 557.00 | 1 685 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 841.00 | 181 838.00 | 2 089 003.00 | 2 270 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
CU Autres participations | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 300.00 | 680 300.00 | | 680 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 030.00 | 68 030.00 | | 68 030.00 |
DG Autres réserves | 629 035.00 | 536 808.00 | | 629 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 035.00 | 92 227.00 | | 140 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 400.00 | 1 377 365.00 | | 1 517 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 459.00 | 56 366.00 | | 35 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 499.00 | 135 896.00 | | 181 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 781.00 | 273 640.00 | | 353 781.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | 6 894.00 | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 603.00 | 472 812.00 | | 571 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 003.00 | 1 850 177.00 | | 2 089 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 603.00 | 472 812.00 | | 571 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 137.00 | | 23 148.00 | 562 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 281.00 | | 72.00 | 373 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 033.00 | | 23 076.00 | 182 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 275.00 | 10 563.00 | | 171 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 281.00 | 29.00 | | 3 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 994.00 | 10 534.00 | | 167 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 723.00 | 723.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 723.00 | 723.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 723.00 | 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 499.00 | 181 499.00 | | 181 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 441.00 | 202 441.00 | | 202 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 498.00 | 86 498.00 | | 86 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
UX Autres créances clients | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VB T. V. A. | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VI Groupe et associés | 35 459.00 | 35 459.00 | | 35 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 344.00 | 31 344.00 | | 31 344.00 |
VW T.V.A. | 24 175.00 | 24 175.00 | | 24 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 603.00 | 571 603.00 | | 571 603.00 |