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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 527 291.00 | | 1 527 291.00 | 1 527 291.00 |
AP Constructions | 34 244.00 | 34 244.00 | | 34 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 433.00 | 147 181.00 | 74 252.00 | 221 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 178.00 | 183 925.00 | 1 624 254.00 | 1 808 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 252.00 | | 67 252.00 | 67 252.00 |
BZ Autres créances | 48 663.00 | | 48 663.00 | 48 663.00 |
CF Disponibilités | 323 550.00 | | 323 550.00 | 323 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 310.00 | | 440 310.00 | 440 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 488.00 | 183 925.00 | 2 064 564.00 | 2 248 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 087 387.00 | 1 062 341.00 | | 1 087 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 698.00 | 275 046.00 | | 285 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 985.00 | 1 347 287.00 | | 1 382 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 157.00 | 156 076.00 | | 90 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 746.00 | 169 515.00 | | 256 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 943.00 | 165 592.00 | | 118 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 235.00 | 209 056.00 | | 192 235.00 |
EA Autres dettes | 23 497.00 | 2 920.00 | | 23 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 579.00 | 703 158.00 | | 681 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 564.00 | 2 050 445.00 | | 2 064 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 542.00 | 603 792.00 | | 648 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 141 734.00 | | 2 141 734.00 | 2 141 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 141 734.00 | | 2 141 734.00 | 2 141 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 925.00 | |
GE Autres charges | | | 15 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 101.00 | -13.00 | | 16 101.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 293 399.00 | 314 846.00 | | 293 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 135.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 135.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -135.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 160.00 | 106 415.00 | | 106 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 477.00 | 2 118 041.00 | | 2 174 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 888 779.00 | 1 842 995.00 | | 1 888 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 698.00 | 275 046.00 | | 285 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 956.00 | 29 398.00 | | 27 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 689.00 | | 7 390.00 | 1 807 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 900.00 | 1 808 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 529 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 900.00 | 255 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 529 791.00 | | | 1 529 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 187.00 | | 7 390.00 | 255 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 900.00 | 26 925.00 | 6 900.00 | 163 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 400.00 | 26 925.00 | 6 900.00 | 161 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 943.00 | 118 943.00 | | 118 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 084.00 | 64 084.00 | | 64 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 070.00 | 103 070.00 | | 103 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
UX Autres créances clients | 67 252.00 | 67 252.00 | | 67 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 157.00 | 57 120.00 | 33 037.00 | 90 157.00 |
VI Groupe et associés | 256 746.00 | 256 746.00 | | 256 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 259.00 | 48 259.00 | | 48 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 470.00 | 116 760.00 | 22 710.00 | 139 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 579.00 | 648 542.00 | 33 037.00 | 681 579.00 |